تحلیل بورس امروز، چشم انداز بازار فردا

شاخص در معاملات امروز با ۶۰ واحد افزایش در سطح ۷۷،۱۰۶  واحدی قرار گرفت و ارزش معاملات بورس ۲۳۶ میلیارد تومان بود که  نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است.در این میان سه سهم کسرا، خودرو و فاذر به ترتیب با ۱۷ ، ۱۵ و ۱۲٫۵ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
پس از افت چند روز اخیر شاخص و قرار گرفتن در محدوده حمایتی معتبر خود و  همچنین انتشار اخبار مثبت در گروه خودرو در روز گذشته، بازار امروز در پیش گشایش با افزایش تقاضا مواجه شد و برخی سهام با صف خرید نیز همراه بودند.
در گروه خودرویی، خودرو درساعت ابتدایی با صف خرید محدود  همراه شد اما در ادامه با عرضه های بالای حقیقی ها که ناشی از هراس ریزش بیشتر بازار بود از صف خرید کاسته که در نهایت با صف فروش همراه شدند، همچنین خزامیا امروز با صف سنگین ۱۱۷ میلیونی مواجه بود که تنها با ۱۲ میلیون معامله در لحظات ابتدایی بازار با ۱۳۰ میلیون صف فروش به انتهای بازار کشیده شد که دلیل آن اضافه شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه خساپا و خزامیا به پرتفوی سهامداران بود.
در این گروه افزایش سرمایه  ۱۱۱% درصدی خکار (مبلغ ۲۱٫۲ میلیارد تومان به مبلغ ۴۴٫۹ میلیارد تومان) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی  و فراهم نمودن زمینه انتقال شرکت به تابلوی بازار اول بورس توسط حسابرس تایید شد.
همچنین قائم مقام مدیرعامل سایپا در ارتباط با شایعات تعدیل سود سایپا عنوان کرده است که : هیچ یک از سناریوهای شایعه شده در بازار سهام در مورد تعدیل سود سایپا صحت ندارد. وی افزود: تعدیل سود برآوردی گروه سایپا در بودجه حسابرسی نشده سال مالی ۹۵ بدون احتساب سود حاصل از مشارکت کمپانی سیتروئن در سایپا کاشان و یا فروش زمین و دارایی‌های ثابت خواهد بود. بر این اساس گروه سایپا پیش بینی کرده در سال مالی ۹۵ تیراژ تولید خود را از ۴۸۵ هزار دستگاه خودرو به ۶۰۰ هزار دستگاه افزایش دهد و در راستای این راهبرد عملیاتی اقدام به تعدیل سود براوردی در بودجه حسابرسی نشده امسال کرده است. این مقام مسئول عنوان کرد: مطابق با اصول حسابداری تا زمانی که معامله سهام شرکت سایپا کاشان بین سیتروئن و گروه سایپا در بازار فرابورس ایران ثبت و تایید نشود، هیچ رقمی از این محل در سرفصل های مالی گروه سایپا قابل شناسایی نیست، بر این اساس طی دو هفته آینده نشستی مشترک با متولیان شرکت فرابورس به منظور انجام این معامله برگزار می‌شود.
مدیر عامل ایران خودرو نیز اعلام کرد برمبنای قراردادی که با وزارت کشور ترکمنستان منعقد شده تامین ۲۰۰ دستگاه خودروی پلیس این کشور توسط ایران خودرو صورت می گیرد که در صورت تایید ترکمنستان از سوی ایران خودرو ادامه خواهد یافت. همچنین  ۳۰ درصد صادرات ایران خودرو به کشورهای آسیای میانه و قفقاز (CIS) خواهد بود که تعداد ۶ تا ۹ هزار دستگاه هدف گذاری شده است. بخش دیگر صادرات محصولات ایران خودرو به کشور عراق است که علاوه بر خودروی سواری به صورت قطعات منفصله، صادرات کامیون به صورت آماده نیز برنامه ریزی شده است. برای صادرات ۱۲۰۰ دستگاه خودروی سمند نیز مذاکراتی با مقامات ترکمنستان صورت گرفته که به زودی تبدیل به قرارداد خواهد شد.
معاملات بانکی ها نسبت به دیروز از بهبود نسبی برخوردار بود باتوجه به خبر کاهش نرخ سود بانکی از سوی رییس بانک مرکزی و افزایش سرمایه ان ها می توان انتظار رشد این گروه را داشت ، اکثر نماد های این گروه در قیمت های مثبت محدوده صفر تابلو معامله شدند ، .همچنین خبر توقف واگذاری بیش از ۴۹% سهام پست بانک باعث شد پس از رشد چند روز اخیر این سهم در معاملات امروز با صف فروش همراه شود.سهم بانک دی از نظر تکنیکالی ازشرایط مناسبی برخوردار است.
در گروه های پالایشی و پتروشیمی هرچند معاملات نسبت به روزهای گذشته بهبود جزئی یافته اما همچنان ابن دو گروه قرمز پوش بودند ، قیمت نفت برنت با ۴۹ سنت افزایش به ۴۵٫۷۹ دلار رسید که این افزایش ناشی از آتش سوزی کانادا و کاهش تولید نفت این کشور می باشد .
همچنین در این گروه وپترو اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ (حسابرسی شده)  را بر اساس گزارش جدید مبلغ ۸۶ ریال برآورد کرده که نسبت به گزارش قبل ( ۸۵ ریال ) تعدیل مثبت ۱% دارد.
و اما ساختمانی ها  مانند روزهای گذشته اکثر سهام در رنج منفی قیمتی معامله شدند ، پرحجم ترین سهم این گروه ( وتوس ) در ابتدای ساعات معاملاتی با صف خرید همراه بود اما عرضه های سنگین سهامداران باعث شد که در ادامه معاملات از صف خرید این سهم کاسته شده و در نهایت متعادل شود.دیگر نمادهای ساختمانی معاملاتی کم رمق و فرسایشی را تجربه کردند. نکته جالب توجه در مورد سهم زیانده وآذر این است که حتی شفاف سازی منفی روز گذشته سهم نیز از عطش سهامداران کم نکرده و این سهم همچنان  تا انتهای بازار با صف خرید همراه بود. در این بین  ، ثنوسا پیش بینی درآمد هر سهم منتهی به ۹۵٫۰۶٫۳۱ دوره ۶ ماهه ( حسابرسی شده) را ۹۲ریال زیان ، وساخت نیز  پیش بینی درآمد هر سهم منتهی به ۹۵٫۰۶٫۳۱ دوره ۶ ماهه ( حسابرسی شده) را ۷ ریال سود برآورد کرده است.
بیمه ای ها نیز در پی معاملات دیروز  ، امروز را  با اقبال خوبی پشت سر گذاشتند ،  آسیا با ۳ میلیون معامله تا انتهای بازار با صف خرید ۱ میلیونی همراه بود. سود هر سهم شرکت بیمه ما در سال مالی قبل مبلغ ۳۰۴ ریال می باشد که ۸۶% آن معادل ۲۶۲ ریال را تقسیم میکند.

گروه کانی های غیر فلزی معاملات خوبی را پشت سر گذاشتند و همانطور که قبلا گفته شده بود کتوکا با توجه به اصلاح قیمتی روزهای گذشته از میانه های بازار  با صف خرید همراه شد.
دارویی ها  نیز تحت تاثیر جو منفی دیگر گروه های بازار  با معاملاتی نوسانی تا انتهای بازار همراه بودند. پخش در سال مالی ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۵۲ ریال سود محقق کرده که پوشش ۶۷% را نشان می دهد شرکت در این دوره سرمایه خود را ۱۲% (از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی سهامداران) افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید  نسبت به مدت مشابه سال قبل سود هر سهم ۲۴% افت داشته است. درازک نیز در سال مالی ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳,۴٢۶ ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲% رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۵% فروش می باشد همچنین این شرکت آخرین پیش بینی سود سال مالی ۹۴ را ۸۹% پوشش داده است. داروسازی تولید دارو در سال مالی ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,١۶٧ ریال سود محقق کرده است ، شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۴۴% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هرسهم ۱۹% کاهش داشته ولی سود خالص ۱۷% رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۱% فروش میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی ۹۴ را ۸۸% پوشش داده است.
افزایش سرمایه ۲۰۰ % درازک( مبلغ ۸ میلیارد تومان به ‌مبلغ ۲۴ میلیارد تومان) از محل سود انباشته در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
سیمانی ها امروز را نیز پر عرضه پشت سر گذاشتند ، در این بین سخزر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ (حسابرسی نشده) بر اساس گزارش جدید مبلغ ۱۳۷ ریال  که تعدیل مثبت ۱۷% نسبت به گزارش قبل (۱۱۷) را نشان می دهد.
پیش بینی درآمد هر سهم سشرق ،  سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده) مبلغ (۱۶۱) ریال زیان ( پوشش ۶ ماهه ۱۳۵% مبلغ ۲۱۷ ریال زیان) می باشد که نسبت به گزارش قبل تغییری نداشته است. سود هر سهم سخاش نیز ،  سال مالی ۹۴ مبلغ ۲۱۵۵ ریال می باشد که ۹۷% آن معادل ۲۱۰۰ ریال را تقسیم میکند.
دیگر گروه ها نیز همچنان معاملات نوسانی را پشت سر گذاشتند ، ارزش معاملات در چند روز اخیر در حال کاهش می باشد، همانطور که پیش بینی می شد معاملات امروز با توجه به قرار گرفتن شاخص در محدوده حمایتی می توان گفت کاهش حجم معاملات نشان دهنده کاهش عرضه سهام و حمایت بازار است، اما از نظر تکنیکالی به نظر می رسد گروه های اصلی و لیدر بازار از جمله خودرو، پالایش ، پتروشیمی، محصولات فلزی و سیمان همچنان در چند روز آینده نیاز به اصلاح دارند و تنها گروه فلزات اساسی مانند شاخص وارد محدوده حمایتی شده است، به هر حال باید دید در روزهای آینده اصلاح قیمتی گروه های لیدر ادامه پیدا می کند یا اینکه شاخص بازار از محدوده حمایت خود روند صعودی در پیش می گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *