نوشته‌ها

اصلاح شاخص تا کجا؟ زمان برگشت بازار/ نمودار شاخص/ چه باید کرد؟

اصلاح شاخص تا کجا؟ زمان برگشت بازار/ نمودار شاخص/ چه باید کرد؟

در حالی شاخص به کانال ۷۴ هزار واحدی سقوط کرده است که بعد از ریزش خودروییها هنوز نتوانسته است انتظارات را برآورده کند. الگوی سروشانه شاخص که هفته های قبل به آن اشاره کرده بودیم بالاخره محقق شد و در حالیکه همگان به دنبال دلایل نزول شاخص بودند شاهد ریزش شاخص کل با بیش از ۱۰۰۰ واحد بودیم. همانطور که در  نمودار شاخص نیز ملاحظه میکنید شاهد واگرایی مثبت در شاخص کل و اندیکاتور RSI هستیم ,  و این به معنای عدم قدرتمندی این موج نزولی در کوتاه مدت می باشد. در حال حاضر شاخص در محدوده ۷۴۰۰۰ واحدی با دو حمایت خط روند میانی و فیبوی ۳۸ درصد موج صعودی اخیر مواجه است بنابراین انتظار داریم امروز و در دامنه منفی نمادها شاهد حضور گسترده خریداران و تعادل قابل توجه در بازار وحتی نوسانات رو به بالا در بازار باشیم. امروز حمایتها از گروه خودرو و پالایش آغاز خواهد شد و گروه فلزات و به تدریج کل بازار را در برخواهد گرفت. در صورت تشکیل صفوف فروش مجدد به خود هراس راه ندهید و منتظر روزهای معاملاتی بعد باشید. تشکیل مجدد و باقی ماندن صف فروش تا انتهای بازار  در شرایط فعلی بعید به نظر میرسد اما در صورت تشکیل نیز در هیجان منفی خواهیم بود که خود باعث برگشت سریعتر بازار در روزهای آتی خواهد شد. بهتر است هیجانی رفتار نکنید، حد ضررها را زیر نظر داشته باشید اما توصیه ورود نقدینگی بیشتر به بازار را نیز نداریم. کمی از بازار فاصله بگیرید و اجازه دهید بازار در یک دوره میان مدت رشد کند. ریزشهای اینچنینی بسیار بهتر از دوره های فرسایشی بلند مدت می باشد. در روزها و هفته های آتی متوجه خواهید شد که ریزشهای فعلی بازار چه کمک شایانی به تثبیت بازار و جلوگیری از روند فرسایشی بازار خواهد داشت. واکنش بازار به اخبار مثبت بهتر خواهد شد و یک از راه های خروج از وضعیت فرسایشی همین شوکهای منفی خواهد بود. از منظر بنیادین ما در انتهای یک دوره عملکردی منفی شرکتها و آغاز تحول بنیادین به سمت مثبت هستیم و هنوز امارهای منفی وجود دارند اما روند منفی شدن عملکرد متوقف میشود و در دوره های عملکردی بعدی شاهد بهبود عملکرد خواهیم بود. به دنبال سود کوتاه مدت در بازار نباشید زیرا شرایط فعلی اجازه نوسانگیری را از بازار گرفته است و تنها رویکرد میان مدت و بلند مدت تا فصل مجامع بعدی میتواند یک سود بی دردسر را نصیب شما نماید در غیر این صورت ممکن است تنها اسیر نوسانات بازار شوید و تمرکز خود را نیز از دست بدهید. این به معنای صبوری یکساله نیست، بازار قبل از یکسال پاداش شما را خواهد داد اما این بدین معناست که شما از تلاطمهای کوتاه مدت ترسی نخواهید داشت و تمرکز معاملاتی شما نیز با توجه به افق سرمایه گذاریتان بیشتر خواهد بود.شاخص کل

بورس در شرایط حساس/نظر تکنیکالیستها و بنیادیها در خصوص آینده شاخص

بورس در شرایط حساس

در حالی به سراغ بازار ۲۲ اردیبهشت ماه میرویم که شاخص به نقطه حساسی رسیده است. نفوذ قابل توجه به حمایت ۷۶۹۰۰ واحدی و تشکیل الگوی سرو شانه ، باعث نگرانی تکنیکالیستها از ادامه روند نزولی شده است. شاخص کل دو هدف ریزشی ۷۴۵۰۰ و ۷۲۰۰۰ واحدی  را نشانه رفته است، این هشدار را باید جدی گرفت زیرا اینبار تکنیکالیستها و بنیادیها نظرات مشابهی در خصوص آینده شاخص دارند.
بنیادیها معتقدند نزدیک شدن به زمان ارایه گزارشات ۳ ماهه و ارسال گزارشات ۱۲ ماهه ۹۴ که هر دو گزارشات حاوی اطلاعات چندان مثبتی نیستند، نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و رکود سنتی بازار، کاهش مجدد قیمت برخی محصولات معدنی و توقف افزایشی قیمت نفت و فلزات، از بین نرفتن رکود و نزدیکی به فصل مجامع و روی گردانی عمده سهامداران از ورود به مجمع به دلیل عدم توزیع سود نقدی مناسب از جمله عوامل محدود کننده رشد بازار می باشد. در این بین اصلاح گروه خودرو و تاثیر منفی آن در بازار نیز مزید بر علت شده است.
توصیه میشود در شرایط فعلی اندکی نقد باشید، در خریدها عجله نکنید و منتظر روزهای آتی بمانید. توجه داشته باشید که انتهای هفته آینده نیز فشار فروش به دلیل تسویه اعتباریها بالا خواهد بود و در صورتیکه بازار امروز و ابتدای هفته بعد باز هم منفی شود، فشار فروش انتهای ماه را پر قدرت تر میکند.
از منظر تکنیکالی، شاخص خط گردن الگوی سرو شانه را رو به پایین شکسته است ( اگرچه که شانه سمت چپ به خوبی تشکیل نشده) ، برای تایید این الگو باید منتظر پول بک به خط شکسته شده باشیم. در این صورت احتمال دارد امروز و یا روزهای ابتدایی هفته آینده شاهد مثبت شدن موقت بازار باشیم که میتواند فرصت خروج باشد. البته در معاملات خود عجله نکنید زیرا هنوز این الگو تایید نشده و برخی گروه ها وتک سهمها شرایط تکنیکالی و بنیادین مناسبی دارند اما به دقت وضعیت بازار را بسنجید و از الان استراتژی خود در شرایط صعودی و یا نزولی بعدی را مشخص کنید. اگر بازار منفی شد و الگو تایید شد باید سریعا استراتژی مشخص خود را پیاده کنید و در لحظه تصمیم بگیرید، بسیاری از معامله گران در زمان معاملات تصمیم گیری میکنند که همینکار باعث اضطراب و اشتباه آنان میشود. در صورت مثبت شدن بازار نیز استراتژی خودتان در بازار مثبت را پیاده کنید و سبدتان را متناسب با شرایط مثبت مدیریت کنید. این استراتژیها را از الان باید تدوین کنید و نه در زمان معاملات.
موفق باشید!

بورس شاخص کل ریزش سرو شانه شاخص کل

سبد سهام ۸ سهمی با بازدهی فوق العاده

بانک ملت: خرید در محدوده ۲۱۰-۲۲۰ تومان با هدف ۲۴۵ و ۲۶۰ تومان. این سهم فوق العاده کم ریسک می باشد و برای افرادی که با دید مجامع قصد خرید سهم دارند بسیار مناسب می باشد.

وپارس: خرید اولین پله در محدوده ۱۲۵-۱۳۰ با هدف ۱۶۰ تومان در فاصله زیر سه ماه و ۱۹۵ تومان در میان مدت. وپارس سهم کم ریسکی می باشد و حد ضرر آن در ۱۱۸ تومان قرار دارد.

کماسه: این سهم در ۱۸۰ تومان معرفی شد و هدف ۲۰۰ تومانی برآوردی را نیز ثبت کرد. در حال حاضر سهم در حال پول بک به خط روند شکسته شده می باشد.بهترین محدوده خرید در ۱۹۰ تومان قرار دارد. هدف سهم ۲۲۰ و ۲۴۵ می باشد. حد ضرر در ۱۸۰ تومان واقع شده است.

شکلر: این نماد را به خوبی زیر نظر داشته باشید. در صورتیکه با قدرت از مقاومت بسیار معتبر ۳۰۰ تومان عبور نماید ابتدا به ۳۵۰ تومان خواهد رسید. و در میان مدت می تواند به هدف ۴۰۰ و ۴۵۰ تومانی نیز برسد. سهم پر ریسک می باشد. حد ضرر در ۲۸۵ تومان قرار دارد.

وبوعلی: این سهم تنها برای نوسانگیران مناسب می باشد. منتظر خرید این سهم در محدوده ۱۴۰-۱۴۵ باشید و آماده فروش آن در کوتاه مدت در محدوده ۱۶۰-۱۶۵ تومان بمانید. در صورت شکست ۱۶۵ تومان اهداف بالایی خواهد داشت اما اینکار برای این سهم بسیار دشوار خواهد بود

فمراد: سقف کانال خود در ۲۷۵ تومان را شکسته است و در حال حاضر در حال پول بک به آن می باشد. خرید در محدوده ۲۷۰-۲۸۰ تومان با حد ضرر ۲۷۰ تومان برای افراد پر ریسک مناسب می باشد. هدف سهم در محدوده ۳۲۰-۳۳۰ تومان می باشد که در یک دوره ۲ ماهه قابل دستیابی خواهد بود. سهم در حال حاضر در دامنه منفی در محدوده ۲۸۰ تومان در حال معامله می باشد.

کتوکا : این سهم نیز به خوبی سقف کانال خود را شکسته و به آن پول بک کرده است.  هدف اول کتوکا ۶۰۰ و  در میان مدت هدف ۶۵۰ تومانی را پیش رو دارد که در یک دوره ۳ ماهه و به شرط عبور موفق از ۶۰۰ تومان  قابل دستیابی می باشد. بهترین محدوده خرید کتوکا در دامنه ۵۱۰-۵۳۰ می باشد. حد ضرر در ۵۰۰ تومان قرار دارد.

مفاخر:خط روند نزولی خود را شکسته است و باید آماده بود به زودی به سمت ۴۴۰ تومان حرکت کند.حد ضرر در ۳۶۵ تومان قرار دارد.

پیش بینی حرکت گروه پالایشی از شبندر تا شاوان

پیش بینی حرکت گروه پالایشی از شبندر تا شاوان

پالایشی

همانطور که در شکل زیر ملاحظه میکنید گروه پالایشی روز شنبه به حمایت خود برخورد میکند و بنابراین انتظار بهبود معاملات این گروه از روز شنبه را داریم. افزایش قیمت نفت میتواند محرکی برای این گروه تلقی شود اگرچه که هنوز هم سودآوری این گروه با ابهاماتی روبرو شده است. محدوده زرد رنگ محدوده احتمالی حرکت شاخص گروه در یکی دو هفته آتی می باشد. خروج رو به بالا از محدوده زرد رنگ و شکست خط صورتی رنگ بالایی میتواند به منزله صعود گروه تا خط آبی رنگ باشد . میتوان امیدوار بود با شکست محدوده مقاومتی مشخص شده، گپ ایجاد شده بعد از ریزشهای اسفندماه ۹۳ پر شود.

وضعیت نمادهای گروه:

شبندر: اولین حمایت سهم در ۴۹۰ تومان قرار دارد که در کوتاه مدت باعث حرکت رو بالای سهم به محدوده ۵۲۰-۵۳۰ تومان خواهد شد. حمایت بعدی و بسیار معتبر تر سهم در ۴۶۰ تومان قرار دارد که حد ضرر سهم نیز می باشد. مقاومتها در ۵۲۰-۵۳۰ تومان واقع شده است. شکست ۵۳۰ تومان که باید با حجم بالایی اتفاق بیفتذ میتواند به معنای صعود سهم تا ۵۷۰ در پله اول و ۶۳۰ تومان در پله دوم باشد. بنابراین در صورت صعود، منتظر شکست ۵۳۰ باشید و یا در صورت نزول خریدهای خود را در ۴۶۰ تومان انجام دهید. احتمال اصلاح بیشتر از ۴۶۰ تومان بسیار ضعیف می باشد.

شاوان: در اواخر سال ۹۴ حمایت ۱۲۵۰ تومان را از دست داده است و بعد از نزول از این محدوده به حمایت ۱۰۷۰ تومان رسید. در حال حاضر در حال برگشت به ۱۲۵۰ میباشد که نقش مقاومت بسیار محکمی را ایفا خواهد کرد. انتظار داریم در هفته پیش رو نوسانات رو به بالایی را در سهم شاهد باشیم.

شتران : سوپر حمایت سهم در ۴۵۰ تومان قرار دارد که حد ضرر سهم نیز می باشد. در عین حال محدوده ۵۱۰-۵۲۰ تومان محدوده مقاومتی سهم می باشد که برابر با لبه ابر بالایی کومو نیز می باشد. به نظر میرسد موج اصلاحی شتران در محدوده ۵۰ درصد فیبو در ۴۵۰ تومان پایان یافته باشد و میتوان انتظار موج صعودی با هدف ۵۸۰ تومان را برای یک دوره ۳-۵ ماهه داشت.بنابراین هدف اول ۵۱۰-۵۲۰ و در صورت عبور از آن، هدف بعدی در ۵۸۰ تومان خواهد بود.

شبریز : نسبت به بقیه نمادهای گروه جذابیت کمتری دارد. فعلا ۵۲۰ مانع از صعود بیشتر می باشد. سهم در حال تجدید قوا برای عبور از این محدوده می باشد. کم خطر ترین محدوده خرید در ۵۷۵-۵۸۰ می باشد.

شبندر شاوان شتران شبریز

اهداف قیمتی نمادهای گروه خودریی از خاور و خودرو تا خساپا و خریخت

اهداف قیمتی نمادهای گروه خودریی از خاور و خودرو تا خساپا و خریخت

انتظار عرضه های بسیار پر حجم در  روزهای ابتدایی بازار این هفته برای  گروه خودرو را داریم که این عرضه ها از فردا آغاز خواهد شد. این عرضه ها محک بزرگی برای این گروه محسوب می شود. فردا اولین مقاومت جدی این گروه در مسیر بازگشت به صعود رقم خواهد خورد. احتمالا تعدادی از نمادهای غیر بنیادین گروه خودرو فردا بسیار ضعیف عمل خواهند کرد. نوسانات گروه نسبتا شدید خواهد بود و باید دید آیا گروه میتواند از این مقاومت سخت عبور کند یا خیر. در نماد خاور در صورت شکست خریداران در حفظ قیمتهای فعلی امکان نزول قیمت سهم به ۱۲۰ تومان وجود دارد. در صورت موفقیت خریداران، سهم به ۱۵۵ تومان دست خواهد یافت.

خکار در مسیر بازگشت به بالای ۲۵۰ تومان فردا با عرضه های سنگینی مواجه است. در صورت عدم توفیق در این امر، تا ۲۱۵ تومان پتانسیل نزول دارد. خاهن اگر بتواند فردا خود را بالای ۲۴۵ تثبیت کند تا ۲۶۵ تومان رشد خواهد کرد در غیر این صورت برای لمس ۲۲۵ آماده خواهد شد. خزامیا باید از ۱۴۰ عبور کند تا صعودش ادامه داشته باشد در غیر این صورت دوباره به سمت ۱۲۰ تومان حرکت خواهد کرد. ختوفا نیاز به عبور از ۲۰۷ تومان دارد در غیر این صورت دوباره به محدوده ۱۸۰-۱۸۵تومان باز میگردد.  خشرق ۳۱۰ را به عنوان مقاومت پیش رو دارد در صورت عبور از این محدوده رشد تا ۳۵۰ را پیش رو خواهد داشت در غیر این صورت به سمت ۲۶۵ تومان حرکت خواهد کرد. خریخت نسبت به بقیه نمادها وضعیت بهتری دارد البته با مقاومت ۱۸۰ کار سختی پیش رو دارد اما در صورت عبور تا ۲۱۵-۲۲۰ تومان توان رشد خواهد داشت.

خودرو فردا و پس فردا با مقاومت ۳۸۲ تومان درگیر میشود. عرضه های گسترده میتواند نماد را به تعادل بکشاند. کار سهم برای بازگشت به مسیر صعودی با عبوراز ۳۸۲ تومان هموارتر میشود. در صورت عدم عبور تا ۳۱۰-۳۱۵ تومان افت خواهد کرد. ورنا نیز فردا  و یکشنبه با ۲۸۰ تومان درگیر میشود که برای ادامه صعود نیاز به عبور از این محدوده دارد.

خودرو ورنا خاور خکار خاهن خزامیا ختوفا خریخت

پیش بینی تعدیل مثبت ۱۰ % یک نماد تجهیزاتی

 

                            برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

                                                                                                   پیش بینی تعدیل مثبت ۱۰ % یک نماد تجهیزاتی

منتظر سیگنال چراغ خاموش ۲۵ درصدی در این نماد باشید

در نماد کاذر شاهد رسیدن سهم به محدوده مقاومتی ۱۷۰ تومان هستیم. سهم در حال حاضر در میانه کانال صعودی قرار دارد اما با خط مقاومت قرمز رنگ در محدوده ۱۷۰ تومان برخورد کرده است. در صورت عبور از این محدوده هدف قیمتی  کاذر،  سقف هر دو کانال آبی رنگ و قرمز رنگ در محدوده ۲۰۰ تومان خواهد بود. حد ضرر و بهترین نقطه خرید در نزدیکی ۱۶۰ تومان می باشد. سهم مناسب افراد با ریسک متوسط و ریسک پذیری بالا می باشد. این اهداف در یک دوره میان مدت ۳  ماهه معتبر خواهد بود.

 

upload_00006453

شرکت حاشیه ساز برای بار سوم درخواست افزایش سرمایه داد

شرکت حاشیه ساز برای بار سوم درخواست افزایش سرمایه داد

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ برای سومین افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را مطرح کرده و به جای ۱۰۰ درصد خواهان ۱۵۰ درصد شده است.

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ درحالی پیش از این در اوایل آبان و اواخر بهمن سال گذشته برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را مطرح کرده بود که در سومین دفعه این برنامه را تغییر داده و به رغم ایجاد مشکلاتی در افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی سال ۹۲ ، بار دیگر این موضوع را پیگیری کرده است.

براساس این گزارش، هیات مدیره “خاهن” این بار در جلسه ۲۶ اسفند سال گذشته تصویب کرده که سرمایه ۳۲ میلیارد تومانی این شرکت از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به بیش ۸۰ میلیارد تومانی برسد که معادل ۱۵۰ درصد است.

این درحالی است که با توجه به مشمول شدن مالیات تا ۲۵ درصدی برای مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها از یک سو و مسائلی که این شرکت در گذشته برای سهامداران ایجاد کرده ، باید دید که سازمان بورس به درخواست افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی “خاهن” چه پاسخی می دهد؟

پیش از این غلامرضا ابوترابی رئیس نظارت برانتشار و ثبت اوراق بهادار سازمان بورس ۱۷ آبان ماه به بورس پرس گفته بود: مدیران شرکت طبق روال جاری، صرفا” درباره برنامه افزایش سرمایه شفاف سازی کرده اند و تاکنون مدارک و مستنداتی ارایه نداده اند. نکته دوم این است که پیش از این هم درخواست افزایش سرمایه مطرح شده بود که به دلیل عدم پیگیری مسئولان و مدارک، پرونده ایی برای آن تشکیل نشد و برگشت داده شد. اما نکته سوم و مهم است سازمان بورس مسائل قبلی این شرکت در افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی و بروز مشکلاتی در واریز وجه به حساب سهامداران مشمول را مدنظر قرار داده و در صورت ارایه مدارک و مستندات برای افزایش سرمایه ، این موارد را حتما” در تصمیم گیری ها لحاظ خواهد کرد.

براساس این گزارش، این شرکت بعد از افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی ، بعد از ماه ها از طرح مشکل حق تقدم ها، از ۶ دی سال ۹۳ حاضر به واریز ۴۲۹ ریال به هر سهم شده اما بنابر اعلام مدیران این شرکت ، تا اواخر دی ۹۳ حدود دو سوم سهامداران مشمول، شماره حسابی به شرکت نداده بودند.

بهمن ۹۲ بود که بعد از افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی این شرکت و عدم مشارکت سهامدار ۲۷ درصدی و عدم فروش سهام حق تقدم های استفاده نشده، شرکت تامین سرمایه امین نسبت به تامین حدود ۱۶ میلیارد تومان نقدینگی جهت ثبت افزایش سرمایه اقدام کرد اما پس از بازگشایی نماد معاملاتی “خاهن” با سرمایه جدید، تعداد قابل توجهی از سهام شرکت بین سهامداران حقیقی و حقوقی متعدد معامله شد. بنابراین امکان ثبت سرمایه به میزان استفاده شده از حق تقدم ها نه تنها وجود نداشت بلکه ضوابط سازمان بورس و انتشار بیانیه ثبت نیز چنین اجازه ای نمی داد.

در این میان نحوه محاسبه وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده سهامدارانی که در افزایش سرمایه شرکت نداشته اند موکول به تعیین میزان هزینه های ناشی از طی فرایند افزایش سرمایه از سوی تامین سرمایه امین بوده و این امکان زمانی فراهم شد که کلیه حق تقدم های استفاده نشده طبق مجوز سازمان بورس به سهام تبدیل و فروخته شد.

سپس مبلغی از ۵۹ تومان وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده بصورت علی الحساب به حساب سهامدارانی که شماره حساب را اعلام کرده بودند، واریز شد. مابقی مبلغ حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده از سوی شرکت هم با احتساب هزینه های مترتب بر این افزایش سرمایه به سازمان اعلام شد.

با این حال تعدادی از سهامداران ار دریافت مبلغ محروم ماندند و خواهان پرداخت مبلغ به همراه سود ۲۰ درصدی شدند که در نهایت با تصمیم مدیران شرکت به واریز وجه همراه شد.