نوشته‌ها

پیش بینی حرکت شاخص کل+ شاخص در چه محدوده ای حرکت خواهد کرد؟!

شاخص کل در حالی در کانال ۷۸ هزار واحدی و ارتفاع ۷۸۲۵۰ واحد قرار گرفته که مقاومت کوتاه مدت ۷۸۴۰۰ الی ۷۸۸۰۰ واحد پیش روی آن می باشد. در صورتی که در معاملات این هفته شاهد افزایش عرضه باشیم نزدیک ترین حمایت به شاخص در کانال ۷۷ هزار واحدی و محدوده‌ی ۷۷۴۰۰ الی ۷۷۸۰۰ واحد می باشد. همچنین با شدت عرضه ها و ورود شاخص به کانال ۷۶ هزار واحدی حمایت ۷۶۳۰۰ الی ۷۶۹۰۰ نیز پیش روی شاخص می باشد.شاخص کل 2

اینگونه خرید کنید، سودتان حتمیست!

اینگونه خرید کنید، سودتان حتمیست!

 

بی شک ما یکی از منتقدان صعود بی وقفه خودروییها در سه ماه پایانی سال گذشته بودیم و به دفعات هشدارهای متعددی نسبت به هیجانی بودن این روند به معامله گران دادیم. توافق هسته ای و دوران پسابرجام که تنها قدم اول از یک مسیر طولانی بود نمیتوانست ۱۸ هزار واحد شاخص را بالاببرد که با هیجان برد! این هیجانات ذات بازار سرمایه است و ربطی به فرهنگ سهامداری و … ندارد. تعادل بازار سرمایه دراصطحکاک با سایر بازارها تعیین می شود و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی معمولا باعث سرریز شدن نقدینگی به بازارهای مختلف میگردد. حال اگر محرکهای خاص را نیز به این بازارها اضافه کنیم، درجه و شدت این سرریزها دوچندان می شود. بسیاری از معامله گران در حال حاضر با احساس ترس و نگرانی در حال خروج از بازار هستند و تقریبا توان پیش بینی بازار را از دست داده اند. قیمتها به صورت کم سابقه ای در حال نزول می باشد و شاهد آن هستیم که روز به روز بر روند منفی بورس افزوده می شود. حمایتهای تکنیکالی شکسته می شوند و اصطلاحا بازار کف قبلی خود را از دست میدهد، در این هنگام تکنیکالیستها دوباره به نمودارها مراجعه می کنند تا حمایت جدیدی را پیدا کنند و این داستان همچنان ادامه دارد.

برای تحلیل درست بازار باید بپذیریم که  اگر از دید معامله گری به بازار بنگریم، احتمالا با خوش بینی و یا بدبینی مفرط مواجه خواهیم شد. حجم معاملات همچنان پایین است و به نظر می رسد امیدی به بازار نیست.

از منظر رفتاری و بنیادین نیز در حال حاضر در یکی از بی نظیر ترین فرصتهای سرمایه گذاری در بورس قرار داریم. قیمتها کاهش شدیدی داشته است، و p/e بازار مرتبا در حال کاهش می باشد و این درحالیست که با کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر افزایش p/e در یک پروسه میان مدت کمتر از شش ماهه باشیم بنابراین کاهش قیمتهای فعلی به خصوص برای سهامی که هنوز به مجمع نرفته اند یک فرصت بی بدیل برای خرید محسوب می شود. یکی از مشهور ترین تئوریهای بازار سرمایه تئوری ” رندوم والک” یا ” گام تصادفی ” است! در حال حاضر می توانید با این تئوری به صورت رندوم از میان تابلوی قرمز بورس هر سهامی که دوست دارید را به صورت تصادفی به سبد خود اضافه کنید و بعد از یک دوره یکساله دوباره نگاهی به قیمتها بیندازید! میتوانید یک دارت بردارید و به سمت صفحه معاملات پرتاب کنید و اینکار را ۱۰ مرتبه تکرار کنید و سبد سهامی برای خودتان تشکیل دهید بعد از یکسال انتخابهایتان را دوباره بررسی کنید!

در واقع هدف از طرح این موضوع نشان دادن وضعیت هیجانی این روزهای بورس است که دقیقا الگوی مشابه سه ماه پایانی سال را در جهت منفی نمایش میدهد همانطور که خریداران آن روزها بعدا با زیان مواجه شدند این بار خریداران روزهای منفی بورس میتوانند در روند صعودی و برگشت بورس در یک دوره میان مدت وارد مدار سودآوری شوند، حال که به اهمیت وضعیت منفی بورس و فرصتی که در اختیار شماست پی بردید، بهتر است دست به کار شوید و اگرهم امکان خرید مجدد را ندارید وضعیت بنیادین و تکنیکال سهام خود را بررسی کنید و برای یک دوره میان مدت آماده شوید! اگر حوصله بیشتری به خرج بدهید و با تحلیل کامل وارد بازار شوید سود بیشتری هم از تئوری رندوم والک خوهید برد.

بورس در شرایط حساس/نظر تکنیکالیستها و بنیادیها در خصوص آینده شاخص

بورس در شرایط حساس

در حالی به سراغ بازار ۲۲ اردیبهشت ماه میرویم که شاخص به نقطه حساسی رسیده است. نفوذ قابل توجه به حمایت ۷۶۹۰۰ واحدی و تشکیل الگوی سرو شانه ، باعث نگرانی تکنیکالیستها از ادامه روند نزولی شده است. شاخص کل دو هدف ریزشی ۷۴۵۰۰ و ۷۲۰۰۰ واحدی  را نشانه رفته است، این هشدار را باید جدی گرفت زیرا اینبار تکنیکالیستها و بنیادیها نظرات مشابهی در خصوص آینده شاخص دارند.
بنیادیها معتقدند نزدیک شدن به زمان ارایه گزارشات ۳ ماهه و ارسال گزارشات ۱۲ ماهه ۹۴ که هر دو گزارشات حاوی اطلاعات چندان مثبتی نیستند، نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و رکود سنتی بازار، کاهش مجدد قیمت برخی محصولات معدنی و توقف افزایشی قیمت نفت و فلزات، از بین نرفتن رکود و نزدیکی به فصل مجامع و روی گردانی عمده سهامداران از ورود به مجمع به دلیل عدم توزیع سود نقدی مناسب از جمله عوامل محدود کننده رشد بازار می باشد. در این بین اصلاح گروه خودرو و تاثیر منفی آن در بازار نیز مزید بر علت شده است.
توصیه میشود در شرایط فعلی اندکی نقد باشید، در خریدها عجله نکنید و منتظر روزهای آتی بمانید. توجه داشته باشید که انتهای هفته آینده نیز فشار فروش به دلیل تسویه اعتباریها بالا خواهد بود و در صورتیکه بازار امروز و ابتدای هفته بعد باز هم منفی شود، فشار فروش انتهای ماه را پر قدرت تر میکند.
از منظر تکنیکالی، شاخص خط گردن الگوی سرو شانه را رو به پایین شکسته است ( اگرچه که شانه سمت چپ به خوبی تشکیل نشده) ، برای تایید این الگو باید منتظر پول بک به خط شکسته شده باشیم. در این صورت احتمال دارد امروز و یا روزهای ابتدایی هفته آینده شاهد مثبت شدن موقت بازار باشیم که میتواند فرصت خروج باشد. البته در معاملات خود عجله نکنید زیرا هنوز این الگو تایید نشده و برخی گروه ها وتک سهمها شرایط تکنیکالی و بنیادین مناسبی دارند اما به دقت وضعیت بازار را بسنجید و از الان استراتژی خود در شرایط صعودی و یا نزولی بعدی را مشخص کنید. اگر بازار منفی شد و الگو تایید شد باید سریعا استراتژی مشخص خود را پیاده کنید و در لحظه تصمیم بگیرید، بسیاری از معامله گران در زمان معاملات تصمیم گیری میکنند که همینکار باعث اضطراب و اشتباه آنان میشود. در صورت مثبت شدن بازار نیز استراتژی خودتان در بازار مثبت را پیاده کنید و سبدتان را متناسب با شرایط مثبت مدیریت کنید. این استراتژیها را از الان باید تدوین کنید و نه در زمان معاملات.
موفق باشید!

بورس شاخص کل ریزش سرو شانه شاخص کل

وضعیت حساس شاخص و چرخش بازار به سمت گروه های خاص

وضعیت حساس شاخص و چرخش بازار به سمت گروه های خاص

در حالی به سراغ بازار امروز میرویم که قیمتهای جهانی  فلزات اندکی بهبود داشته است. اگرچه که ریزشهای شدیدی را نداریم اما هیجانات قیمتهای جهانی کاسته شده است و این میتواند به معنای کاهش رغبت به معاملات این گروه باشد. واکنش بد زامیاد به ثبت شدن افزایش سرمایه و قابل معامله شدن سهام آن، هشداری برای معامله گران سایپا نیز بود. از طرفی خودرو در حال پیشروی به دو هدف نزولی خود در ۳۳۰ و ۳۱۵ تومان می باشد. شاخص  به نقطه حساس ۷۶۹۰۰-۷۷۰۰۰ رسیده است که قوی ترین حمای تشاخص  میابشد اما اوضاع بازار چندان باب میل نیست و باید مراقب شکسته شدن این حمایت بود. به هر حال انتظار افزایش حجم معاملات و بهبوود بازار در نزدیک این حمایت است اما باید شرایط گروه های لیدر همچون خودرو فلزات و بانک را در نظر داشت. با نزدیک شدن به فصل مجامع کم کم ذائقه بازار به سمت سهام با سود نقدی تغییر پیدا خواهد کرد. در کنار این گروه، گروه های کوچک همچون برخی فلزاتیها، برخی نمادهای قندی، تک سهمهای گروه ماشین آلات، تک سهمهای کوچک دیگر و سهامی که صرفا اهداف تکنیکالی مناسبی دارند مورد توجه بازار خواهند بود.

وضعیت تکنیکال شاخص کل

ادامه اصلاح خودرویی ها در روز سبز شاخص

گزارش بازار – ۲۰ اردیبهشت ماه
شاخص در معاملات امروز با ۶۰ واحد افزایش در سطح ۷۷،۱۰۶ واحدی قرار گرفت و ارزش معاملات بورس ۲۳۶ میلیارد تومان بود که نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است.در این میان سه سهم کسرا، خودرو و فاذر به ترتیب با ۱۷ ، ۱۵ و ۱۲٫۵ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
پس از افت چند روز اخیر شاخص و قرار گرفتن در محدوده حمایتی معتبر خود و همچنین انتشار اخبار مثبت در گروه خودرو در روز گذشته، بازار امروز در پیش گشایش با افزایش تقاضا مواجه شد و برخی سهام با صف خرید نیز همراه بودند.

در گروه خودرویی، خودرو درساعت ابتدایی با صف خرید محدود همراه شد اما در ادامه با عرضه های بالای حقیقی ها که ناشی از هراس ریزش بیشتر بازار بود از صف خرید کاسته که در نهایت با صف فروش همراه شدند، همچنین خزامیا امروز با صف سنگین ۱۱۷ میلیونی مواجه بود که تنها با ۱۲ میلیون معامله در لحظات ابتدایی بازار با ۱۳۰ میلیون صف فروش به انتهای بازار کشیده شد که دلیل آن اضافه شدن سهام ناشی از افزایش سرمایه خساپا و خزامیا به پرتفوی سهامداران بود.
در این گروه افزایش سرمایه ۱۱۱% درصدی خکار (مبلغ ۲۱٫۲ میلیارد تومان به مبلغ ۴۴٫۹ میلیارد تومان) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و فراهم نمودن زمینه انتقال شرکت به تابلوی بازار اول بورس توسط حسابرس تایید شد.
همچنین قائم مقام مدیرعامل سایپا در ارتباط با شایعات تعدیل سود سایپا عنوان کرده است که : هیچ یک از سناریوهای شایعه شده در بازار سهام در مورد تعدیل سود سایپا صحت ندارد. وی افزود: تعدیل سود برآوردی گروه سایپا در بودجه حسابرسی نشده سال مالی ۹۵ بدون احتساب سود حاصل از مشارکت کمپانی سیتروئن در سایپا کاشان و یا فروش زمین و دارایی‌های ثابت خواهد بود. بر این اساس گروه سایپا پیش بینی کرده در سال مالی ۹۵ تیراژ تولید خود را از ۴۸۵ هزار دستگاه خودرو به ۶۰۰ هزار دستگاه افزایش دهد و در راستای این راهبرد عملیاتی اقدام به تعدیل سود براوردی در بودجه حسابرسی نشده امسال کرده است. این مقام مسئول عنوان کرد: مطابق با اصول حسابداری تا زمانی که معامله سهام شرکت سایپا کاشان بین سیتروئن و گروه سایپا در بازار فرابورس ایران ثبت و تایید نشود، هیچ رقمی از این محل در سرفصل های مالی گروه سایپا قابل شناسایی نیست، بر این اساس طی دو هفته آینده نشستی مشترک با متولیان شرکت فرابورس به منظور انجام این معامله برگزار می‌شود.
مدیر عامل ایران خودرو نیز اعلام کرد برمبنای قراردادی که با وزارت کشور ترکمنستان منعقد شده تامین ۲۰۰ دستگاه خودروی پلیس این کشور توسط ایران خودرو صورت می گیرد که در صورت تایید ترکمنستان از سوی ایران خودرو ادامه خواهد یافت. همچنین ۳۰ درصد صادرات ایران خودرو به کشورهای آسیای میانه و قفقاز (CIS) خواهد بود که تعداد ۶ تا ۹ هزار دستگاه هدف گذاری شده است. بخش دیگر صادرات محصولات ایران خودرو به کشور عراق است که علاوه بر خودروی سواری به صورت قطعات منفصله، صادرات کامیون به صورت آماده نیز برنامه ریزی شده است. برای صادرات ۱۲۰۰ دستگاه خودروی سمند نیز مذاکراتی با مقامات ترکمنستان صورت گرفته که به زودی تبدیل به قرارداد خواهد شد.

معاملات بانکی ها نسبت به دیروز از بهبود نسبی برخوردار بود باتوجه به خبر کاهش نرخ سود بانکی از سوی رییس بانک مرکزی و افزایش سرمایه ان ها می توان انتظار رشد این گروه را داشت ، اکثر نماد های این گروه در قیمت های مثبت محدوده صفر تابلو معامله شدند ، .همچنین خبر توقف واگذاری بیش از ۴۹% سهام پست بانک باعث شد پس از رشد چند روز اخیر این سهم در معاملات امروز با صف فروش همراه شود.سهم بانک دی از نظر تکنیکالی ازشرایط مناسبی برخوردار است.
در گروه های پالایشی و پتروشیمی هرچند معاملات نسبت به روزهای گذشته بهبود جزئی یافته اما همچنان ابن دو گروه قرمز پوش بودند ، قیمت نفت برنت با ۴۹ سنت افزایش به ۴۵٫۷۹ دلار رسید که این افزایش ناشی از آتش سوزی کانادا و کاهش تولید نفت این کشور می باشد .
همچنین در این گروه وپترو اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ (حسابرسی شده) را بر اساس گزارش جدید مبلغ ۸۶ ریال برآورد کرده که نسبت به گزارش قبل ( ۸۵ ریال ) تعدیل مثبت ۱% دارد.

و اما ساختمانی ها مانند روزهای گذشته اکثر سهام در رنج منفی قیمتی معامله شدند ، پرحجم ترین سهم این گروه ( وتوس ) در ابتدای ساعات معاملاتی با صف خرید همراه بود اما عرضه های سنگین سهامداران باعث شد که در ادامه معاملات از صف خرید این سهم کاسته شده و در نهایت متعادل شود.دیگر نمادهای ساختمانی معاملاتی کم رمق و فرسایشی را تجربه کردند. نکته جالب توجه در مورد سهم زیانده وآذر این است که حتی شفاف سازی منفی روز گذشته سهم نیز از عطش سهامداران کم نکرده و این سهم همچنان تا انتهای بازار با صف خرید همراه بود. در این بین ، ثنوسا پیش بینی درآمد هر سهم منتهی به ۹۵٫۰۶٫۳۱ دوره ۶ ماهه ( حسابرسی شده) را ۹۲ریال زیان ، وساخت نیز پیش بینی درآمد هر سهم منتهی به ۹۵٫۰۶٫۳۱ دوره ۶ ماهه ( حسابرسی شده) را ۷ ریال سود برآورد کرده است.
بیمه ای ها نیز در پی معاملات دیروز ، امروز را با اقبال خوبی پشت سر گذاشتند ، آسیا با ۳ میلیون معامله تا انتهای بازار با صف خرید ۱ میلیونی همراه بود. سود هر سهم شرکت بیمه ما در سال مالی قبل مبلغ ۳۰۴ ریال می باشد که ۸۶% آن معادل ۲۶۲ ریال را تقسیم میکند.

گروه کانی های غیر فلزی معاملات خوبی را پشت سر گذاشتند و همانطور که قبلا گفته شده بود کتوکا با توجه به اصلاح قیمتی روزهای گذشته از میانه های بازار با صف خرید همراه شد.

دارویی ها نیز تحت تاثیر جو منفی دیگر گروه های بازار با معاملاتی نوسانی تا انتهای بازار همراه بودند. پخش در سال مالی ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۵۲ ریال سود محقق کرده که پوشش ۶۷% را نشان می دهد شرکت در این دوره سرمایه خود را ۱۲% (از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی سهامداران) افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل سود هر سهم ۲۴% افت داشته است. درازک نیز در سال مالی ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳,۴٢۶ ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲% رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۵% فروش می باشد همچنین این شرکت آخرین پیش بینی سود سال مالی ۹۴ را ۸۹% پوشش داده است. داروسازی تولید دارو در سال مالی ۹۴ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,١۶٧ ریال سود محقق کرده است ، شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۴۴% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هرسهم ۱۹% کاهش داشته ولی سود خالص ۱۷% رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۲۱% فروش میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی ۹۴ را ۸۸% پوشش داده است.
افزایش سرمایه ۲۰۰ % درازک( مبلغ ۸ میلیارد تومان به ‌مبلغ ۲۴ میلیارد تومان) از محل سود انباشته در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سیمانی ها امروز را نیز پر عرضه پشت سر گذاشتند ، در این بین سخزر اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ (حسابرسی نشده) بر اساس گزارش جدید مبلغ ۱۳۷ ریال که تعدیل مثبت ۱۷% نسبت به گزارش قبل (۱۱۷) را نشان می دهد.
پیش بینی درآمد هر سهم سشرق ، سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده) مبلغ (۱۶۱) ریال زیان ( پوشش ۶ ماهه ۱۳۵% مبلغ ۲۱۷ ریال زیان) می باشد که نسبت به گزارش قبل تغییری نداشته است. سود هر سهم سخاش نیز ، سال مالی ۹۴ مبلغ ۲۱۵۵ ریال می باشد که ۹۷% آن معادل ۲۱۰۰ ریال را تقسیم میکند.

دیگر گروه ها نیز همچنان معاملات نوسانی را پشت سر گذاشتند ، ارزش معاملات در چند روز اخیر در حال کاهش می باشد، همانطور که پیش بینی می شد معاملات امروز با توجه به قرار گرفتن شاخص در محدوده حمایتی می توان گفت کاهش حجم معاملات نشان دهنده کاهش عرضه سهام و حمایت بازار است، اما از نظر تکنیکالی به نظر می رسد گروه های اصلی و لیدر بازار از جمله خودرو، پالایش ، پتروشیمی، محصولات فلزی و سیمان همچنان در چند روز آینده نیاز به اصلاح دارند و تنها گروه فلزات اساسی مانند شاخص وارد محدوده حمایتی شده است، به هر حال باید دید در روزهای آینده اصلاح قیمتی گروه های لیدر ادامه پیدا می کند یا اینکه شاخص بازار از محدوده حمایت خود روند صعودی در پیش می گیرد.

پیش بینی بورس ۲۰ اردیبهشت ماه

پیش بینی بورس ۲۰ اردیبهشت ماه

به نظر می رسد در بازار امروز شاهد بهبود نسبی تقاضا باشیم. دلایلی برای این موضوع وجود دارد:

شاخص در حال حاضر بار دیگر به محدوده حمایتی خود بازگشته است و احتمالا از سوی گروه های بزرگ بازار با حمایت روبرو می شود.

تایید تعدیل مثبت گروه خودرو در کنار رسیدن شاخص این گروه به منطقه حمایتی ( که نمودار آنرا چند روز پیش قرار دادیم) باعث برگشت بازار و بهبود معاملات این گروه از امروز خواهد شد. احتمال افزایش محسوس تقاضا برای این گروه از معاملات امروز وجود دارد.

در گروه بانکی و ساختمانی امروز شاهد افزایش حمایتها و افزایش حضور خریداران خواهیم بود. این دو گروه نیز جو عمومی بازار را بهتر از روزهای گذشته خواهند کرد.

این عوامل محرکهای کوتاه مدت رشد بازار هستند اما اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نیز شنیده می شودکه می تواند در یک دوره میان مدت بازار را با اصلاح رو به بالای p/e  مواجه کند. در ادامه به ارایه سیگنالهایی از بازار امروز  در سایت خواهیم پرداخت.

گروه خودرو سیگنال p/e