نوشته‌ها

in334dex

پیش بینی رشد ۱۰۰۰ واحدی شاخص

پیش بینی رشد ۱۰۰۰ واحدی شاخص

نکته مهمی که در بازار این دو روز اخیر مشاهده میشود، افزایش قابل توجه حجم معاملات علی رغم بسته بودن تعدادی از نمادهای بازار می باشد. بهبود حجم معاملات، پیش آگهی بازگشت بازار  و رونق در معاملات می باشد.در حال حاضر گزارشهای سه ماهه میتواند نوید بخش رشد بازار باشد. دقت کنید که اکثر بودجه های شرکتهای بورسی در زمان بهمن و اسفند ماه بسته شده است یعنی زمانی که رکود داخلی و افت قیمتهای جهانی در حداکثر مقدار خود بوده اند. انتظار میرود گروه فلزات و خصوصا روی، گروه خودرو، پالایشگاهیها و تک سهمهای بزرگ بازار گزارشهای خوبی به بازار ارایه کنند. از منظر تکنیکالی نیز شاخص بعد از عبور از مقاومت ۷۳۸۰۰ واحدی به آن پول بک کرده و آماده رشد ۱۰۰۰-۱۲۰۰ واحدی در یک دوره کوتاه مدت می باشد. بهتر است مقداری صبور باشید. چشم انداز میان مدت و بلند مدت بورس نیز همچنان مثبت است و با اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی انتظار میرود دولت از اثرات تورمی چشم پوشی کند و رونق اقتصادی را تا پایان سال محقق کند. در زمان اتخاذ سیاستهای انبسازی پولی، معمولا بازار سرمایه به عنوان یک بازار سرمایه گذاری با رشد قیمتی نمادها ( به عنوان یک کالا)  مواجه می شود. در صورتیکه سبدتان بهینه نیست میتوانید با استفاده از سیگنالها و سبدهای معرفی شده نسبت به بررسی وضعیت سهام منتخب در پورتفوی خود اقدام نمایید.


شاخص بورس، رشد بازار بورس، تحلیل بورس

Business man hand drawing  graph

قیمتها به زودی بهبود پیدا میکنند، از بازارهای جهانی تا بازار بورس تهران/ تاثیر خروج انگلستان موقتی است؟

قیمتها  به زودی بهبود پیدا میکنند، از بازارهای جهانی تا بازار بورس تهران/ تاثیر خروج انگلستان موقتی است؟

در حالیکه واکنشها به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد، کشمکشها در بازار سرمایه نیز تداوم دارد. افزایش قیمت جهانی طلا و ریزش فلزات در بورسهای دنیا بسیاری  را نگران کرده است و روز گذشته نیز شاهد تسری این  نگرانی به  سهامداران بورس تهران بودیم.  بررسی این اتفاق نشان میدهد در حال حاضر بازارها در یک واکنش احساسی به این موضوع قرار دارند و ریزش قیمتها نمیواند ادامه دار باشد.طبق برآوردها، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نه یک شبه که حدود ۷-۱۰ سال به طول خواهد انجامید  که این موضوع میتواند هیجانات موقتی فعلی را تایید کند بسیاری از کارشناسان برگشت دوباره قیمتهای جهانی را در کوتاه  مدت پیش بینی کرده اند و معتقدند خروج انگلستان از این اتحادیه در نهایت در بلند مدت میتواند بر اقتصاد جهان تاثیرگذار باشد. با توجه به خروج انگلیس از این اتحادیه بسیاری معتقدند این کشور در معادلات سیاسی و روابط اقتصادی خود با ایران تابع قید و بندهای سیاسی اتحادیه اروپا نیست و از این منظر شاید اوضاع تا حدودی به نفع کشورمان باشد، نکته مهم دیگر نیز جمع آوری بیش از ۱ میلیون امضا برای همه پرسی مجدد می باشد که میتواند تاثیراتی بر وضعیت سیاسی و اقتصادی فعلی داشته باشد. اما در داخل کشور نیز شاهد واکنشهای هیجانی به این اتفاق هستیم و پیش بینی میکنیم بازارهای سرمایه گذاری ما به زودی به مدار ثبات قبلی باز گردند. اگرچه که بورس هم واکنش خیلی قابل توجهی نشان نداد و به نظر میرسد زودتر از سایر بازارهای سرمایه گذاری در همین هفته مسیر جدید خود را پیدا کند. نکته مثبت روز گذشته نیز حجم معاملات ۱۸۰ میلیارد تومانی بورس بود که به هیچ عنوان کاهشی را در روند اخیر ثبت نکرد.  این هفته چهره واقعی بازارها مشخص می شود باید منتظر واکنش بازار کامودیتیها و طلا در روزهای انتهایی هفته باشیم.

Actions-format-stroke-color-icon

چرا سرگردانید، کاری بکنید!

چرا سرگردانید، کاری بکنید!

ترس و طمع دو نیروی بازدارنده و محدودو کننده در معاملات سهام می باشند معامله گران در آنِ واحد تحت تاثیر یکی از این دو عامل قرار دارند. در بازار صعودی مانند اتفاقی که در اواخر سال ۹۴ افتاد، طمع، بزرگترین دشمن معامله گران شد و باعث بی اعتنایی آنها به قوانین سرمایه گذاری گردید. فرصت بی بدیلی که بازار برای شناسایی سود در اختیار آنها قرار داده شده بود با طمع دریافت سود بیشتر در روزهای آتی به هدر رفت و چه بسا افرادی که سعی در اضافه کردن سهام  با قیمت بالا در پیک قیمتی کردند و  در نهایت در پیک قیمتی اقدام به خرید سهام کرده و اندک سودی را که نیز کرده بودند با  افزایش میانگین خرید خود و کاهش قیمت سهام در روزها و هفته های بعد از آن از دست دادند. با منفی شدن بازار و ریزشهای پیاپیِ قیمت سهام، شاهد افزایش خوش بینی ها به موقتی بودن ریزشها بودیم و عده ای فرصت خرید در قیمتهای آن هفته ها را به همه توصیه میکردند اما بازار مسیر خودش را رفت و حباب قیمتی خصوصا در صنایعی که بی حساب و کتاب رشد کرده بودند در حال ترکیدن بود. سر انجام عده زیادی قانع شدند که بازار دیگر در کوتاه مدت صعودی نیست و در مسیر اصلاح قرار گرفته است . عده ای به سرزنش مدیران و مسولین و تحلیلگران پرداختند و نپذیرفتند که باید در جای دیگری به دنبال حل مسئله باشند. سرزنش دیگران تنها باعث آرامش موقت فرد میشود و همین معامله گر از آنجایی که خودش را مسئول معاملات خویش نمیداند در معاملات بعدی نیز مرتبا اشتباهات خود را تکرار میکند.  بعد ز قبول روند اصلاحی، طمع جای خود را به ترس می دهد و دقیقا عکس حالت اول اتفاق میافتد. معامله گران به برگشت بازر امیدی ندارند و ترس از زیان بیشتر باعث عدم ورود به موقع آنها به بازار می شود.  به اخبار مثبت توجهی نشان نمیدهند و ترسی که در وجودشان به واسطه ریزشهای اخیر حاصل شده است مانع از رویکردی منطقی نسبت به معاملات می شود. و این بازی همچنان ادامه پیدا میکند و سهامداران در محوری که یک سر آن ترس و یک سر ان طمع می باشد دائما در حال نوسان هستند.

با اطمینان به شما میگوییم که بازار در شرایط فعلی ترس ندارد. نگاه کوتاه مدت و نوسانی را فراموش کنید و از ریزشهای مقطعی شاخص نهراسید. اصلاح شاخص نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد و شما باید نگاهی میان مدت به بازار داشته باشید. جابه جایی مکرر از سهمی به سهم دیگر و به دنبال سیگنال در هر کانال و وبسایتی بودن به شما کمکی نخواهد کرد و یک روز در بین این جا به جایی ها و از این شاخه به آن شاخه پریدنها از بازار جا خواهید ماند. شما باید اقدام عملی انجام دهید. پروتفوی خود را به دقت بررسی کنید. سهامی که با شایعه و خوش خیالی خریده اید را کنار بگذارید. به روند بازار و گروه ها نگاه کنید. گروه های زیادی مستعد رشد میان مدت و بلند مدت هستند. گروه فلزات و پالایشی و دارو را نگاه کنید. سهام بنیادین این گروه را به دقت ارزیابی کنید. این گروه ها در میان مدت جای رشد خوبی دارند. اگر بلند مدتی تر هستید روی گروه خودرو هم میتوانید حساب کنید. خیلی از تک سهمها وضعیتی عالی دارند. ساختمانیها در بدترین شرایط چند سال اخیر خود هستند و قیمتهای نازلی را به خود میبینند. بانکیها جا برای افت بیشتر ندارند. ما در حال حاضر در پایان یک اصلاح فرسایشی بلند مدت به سر میبریم. این گروه ها رفته رفته از رکود خارج خواهند شد. مقداری از بازار فاصله بگیرید و اجازه دهید گذر زمان پورتفوی شما را به مقصد برساند. اگر هم ریسک بازار را نمیپذیرید بیهوده در بازار نمانید و وقت و انرژی خود را هدر ندهید و آرامش خود را بر هم نزنید و در نهایت سود بدون ریسک اوراق با درآمد ثابت را انتخاب کنید. بازار سال ۹۵ آبستن اتفاقات زیادی می باشد. کافیست صبر داشته باشید و منتظر بمانید تا سهام بنیادی شما در نهایت به سمت اهداف خود حرکت کند. برای تشخیص سهام بنیادین کار سختی پیش روی شما نیست. باید مقداری زمان بگذارید و یا از افراد معتمد و دارای مجوز، مشاوره بگیرید. همه چیز را بررسی کنید، نظرات و مشاوره ها ر ابشنوید ولی در نهایت با شرایط خودتان و بر اساس تجربیات خودتان تصمیم بگیرید. دست به کاری بزنید و از فرصتی که برای اصلاح سبدتان وجود دارد استفاده کنید.

bourse19

سه هدف و سیگنال این سهم سرمایه گذاری

سه هدف و سیگنال این سهم سرمایه گذاری

در نماد وتوشه شاهد تلاش برای شکست ۳۶۰ تومان هستیم. در صورت تثبیت بالای این مقاومت سه هدف ۳۸۰ و ۴۰۰ و ۴۲۰ تومان در یک دوره میان مدت برای سهم قابل دستیابی می باشد. حد ضرر در ۳۴۵ تومان واقع شده است.سهم هم اکنون در محدوده ۳۶۶-۳۶۷ تومان در حال معامله می باشد

برای شنیدن سبد پیشنهادی سهام و نیز سیگنال های تکنیکال روزانه، با شماره های ۹۰۹۲۳۰۵۴۶۱ (تهران) و ۹۰۹۹۰۷۰۵۴۶(شهرستان) تماس حاصل فرمایید.

بازدهی سهام

پیش بینی بورس ۲۰ اردیبهشت ماه

پیش بینی بورس ۲۰ اردیبهشت ماه

به نظر می رسد در بازار امروز شاهد بهبود نسبی تقاضا باشیم. دلایلی برای این موضوع وجود دارد:

شاخص در حال حاضر بار دیگر به محدوده حمایتی خود بازگشته است و احتمالا از سوی گروه های بزرگ بازار با حمایت روبرو می شود.

تایید تعدیل مثبت گروه خودرو در کنار رسیدن شاخص این گروه به منطقه حمایتی ( که نمودار آنرا چند روز پیش قرار دادیم) باعث برگشت بازار و بهبود معاملات این گروه از امروز خواهد شد. احتمال افزایش محسوس تقاضا برای این گروه از معاملات امروز وجود دارد.

در گروه بانکی و ساختمانی امروز شاهد افزایش حمایتها و افزایش حضور خریداران خواهیم بود. این دو گروه نیز جو عمومی بازار را بهتر از روزهای گذشته خواهند کرد.

این عوامل محرکهای کوتاه مدت رشد بازار هستند اما اخباری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نیز شنیده می شودکه می تواند در یک دوره میان مدت بازار را با اصلاح رو به بالای p/e  مواجه کند. در ادامه به ارایه سیگنالهایی از بازار امروز  در سایت خواهیم پرداخت.

گروه خودرو سیگنال p/e

news

اخبار موثر بر بازار (بخش اول)

نگاهی به طرح توجیهی “خاور” برای افزایش سرمایه بدون نتیجه

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو دیزل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حالی دیروز منتشر شده که بررسی ها نشان می دهند با توجه به وضعیت زیان آوری این شرکت و عمر مفید سرفصل های در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه این طرح هیچ کمکی به اصلاح ساختار این شرکت در سال مالی جدید نخواهد کرد.

سعید ذولفقاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای خودرو سازان هیچ منفعتی برای اقتصاد کشور و بهبود ظرفیت تولیدی شرکت های خودرویی در بر نخواهد داشت ، عنوان کرد: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی پیش از این چندین مرتبه در بورس صورت گرفته بدون آنکه نتیجه ای مثبت را برای تولید یا سودآوری شرکت ها در بر داشته باشد.

وی افزود: باید از همه ذینفعان بازار سرمایه پرسید افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای گروه سایپا چه اتفاق مبارکی در افزایش تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی این شرکت برای مدت یکسال برجای گذاشته و تاکنون چه اثر مشخصی بر مولفه های اقتصادی داشته است و یا در ایران خودرو دیزل که پیش از این یکبار اقدام به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت کرده و همواره با افزایش زیان انباشته مواجه بوده، طرح دوباره افزایش سرمایه از این محل چه توجیهی برای تولید و اقتصاد دارد؟

ذولفقاری با اشاره به تاریخ انتشار گزارش توجیهی افزایش سرمایه ایران خودرو دیزل گفت: این گزارش در حالی امروز منتشر شده که مطابق با مصاحبه ها و تاریخ تهیه گزارش،  در دی ماه سال ۹۴ به تصویب هیات مدیره “خاور” رسیده است و معلوم نیست چرا تا کنون به بازار افشا نشده و در این بین چه کسانی با برخورداری از اطلاعات نهانی بر موج نوسان قیمت این سهم تا به امروز سوار شده اند.

وی با اشاره به پیشینه برخی شرکت ها از بابت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها عنوان کرد: ایران خودرو دیزل پیش از این نیز اقدام به فروش برخی دارایی ها کرد اما با این همه با تعدیل منفی سود مواجه شد. نمونه دیگر از این دست ، شرکت ماشین سازی اراک بود که با وجود انتشار چندین گزارش شفاف سازی و افزایش قیمت این سهم از ۳۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان اما در نهایت با تعدیل منفی ۵۰ درصدی بازگشایی شد بدون اینکه نظارتی مبنی بر نحوه گزارش دهی این شرکت در بازار وجود داشته باشد.

از سویی دیگر محمد رضا محمدی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با فارس با اشاره به ابهام های موجود در طرح توجیهی افزایش سرمایه ایران خودرو دیزل گفت: این شرکت مطابق با گزارشی که امروز روی سامانه کدال منتشر شده بنا دارد اندکی بیش از مبلغ ۵۰۱ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را بر سرمایه حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی فعلی خود بیافزاید و این در حالی است که هزینه استهلاک این دارایی ها حدود ۸۲ میلیارد تومان در گزارش توجیهی عنوان شده است.

وی افزود: شرکت ایران خودرو دیزل در پایان سال مالی ۹۳ نیز توانسته مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان زیان خالص محقق سازد که هزینه استهلاک ۸۲ میلیارد تومانی نیز به این رقم بعلاوه زیان تحقق یافته در سال مالی ۹۴ به آن افزوده می شود.

به گفته این کارشناس عمر مفید ساختمان و تجهیزاتی که مورد ارزیابی قرار گرفته در این طرح توجیهی بین ۴ تا ۵ سال عنوان شده که نشان دهنده فرسودگی این ماشین آلات در این دوره زمانی است،بنابراین می توان گفت ایران خودرو دیزل که پیش از این یکبار از محل ارزیابی زمین های خود اقدام به افزایش سرمایه کرده این دفعه به جزء تجدید ارزیابی کارکنان و پرسنل خود با ارزیابی هر آنچه که در دست دارد از تلاش برای افزایش سرمایه با هدف پوشاندن زیان انباشته خبرداده که تداعی کننده ضرب المثل از آب کره گرفتن است.

محمدی با بیان اینکه افزایش سرمایه “خاور” در پایان دوره مالی ۹۵  با توجه به هزینه استهلاک و زیان انباشته این شرکت به شکلی تداعی خواهد شد که گویی این شرکت هیچ افزایش سرمایه‌ای را محقق نساخته ،عنوان کرد: افزایش سرمایه “خاور” هیچ رخداد جدیدی را در شرایط فعلی برای این شرکت رقم نخواهد زد.

شاید بتوان گفت تنها امید باقی مانده برای گروه ایران خودرو در این زمینه فروش شرکت زیانده ایران خودرو دیزل تا سه برابر قیمت به شرکایی همچون مرسدس بنز و یا اجرای طرح تعویض کامیون های فرسوده با تخصیص تسهیلات بانکی مناسب از سوی وزارت صنعت می باشد که هم اکنون برای یکسال دیگر به تعویق افتاده است.

شرط تداوم افزایش قیمت نفت 

در هفته های اخیر قیمت نفت به تدریج افزایش یافته و در دو روز پایانی هفته پیش، چند عامل سبب شد قیمت ها به بالاترین میزان در سال جاری میلادی برسند. رییس آژانس بین المللی انرژی روز گذشته دیدگاه خود را در باره افق بازار نفت و شروط رونق این بازار در سال جاری میلادی بیان کرد. وی معتقد است اگر سلامت اقتصاد جهان حفظ شود و شاهد افول نرخ رشد آن نباشیم، قیمت نفت در مسیر رشد به حرکت خود ادامه خواهد داد. روز جمعه قیمت نفت برنت به بالای ۴۸ دلار و قیمت نفت آمریکا به سطح ۴۶ دلار در هر بشکه رسید. البته امروز قیمت ها به دلیل انتشار خبر افزایش تولید نفت از سوی اوپک کاهش یافته است. دو عامل در افزایش قیمت ها تاثیر داشتند: کاهش ارزش دلار و پیش بینی کاهش مازاد عرضه.

در روزهای اخیر اختلال در عرضه نفت کویت و نیجریه و نیز پیش بینی کاهش عرضه که سبب برقراری تعادل در بازار می شود به افزایش قیمت این ماده خام کمک کرده اند.

رییس آژانس بین المللی انرژی در حاشیه نشست گروه هفت وزیر انرژی که در ژاپن برگزار شد به خبرنگاران گفت، “اخیرا قیمت نفت به کف خود رسیده بود البته همه چیز به وضعیت اقتصاد جهان وابسته است. در شرایط عادی، احتمال رشد قیمت ها بیش از کاهش آنهاست. اگر تحول منفی بزرگی رخ ندهد در نیمه دوم سال جاری میلادی بازار نفت متوازن خواهد شد.”

وی افزود: “امیدواریم متعاقب رشد قابل ملاحظه قیمت ها، اوایل سال آینده میلادی بر سرمایه گذاری ها در حوزه بالادستی افزوده شود. طی دو سال اخیر این سرمایه گذاری ها ۴۰ درصد کاهش یافته است. امسال تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت و این بیشترین میزان کاهش طی دو دهه اخیر است.”

“ما امیدواریم سرمایه گذاری ها پس از کاهش شدید در سال ۲۰۱۵ و سال جاری میلادی، در سال آینده افزایش یابد و سطح سرمایه گذاری ها بار دیگر به ۶۰۰ میلیارد دلار برسد. سومین سال کاهش سرمایه گذاری ها، مشکلاتی در بازار نفت ایجاد می کند و سبب رشد قیمت ها و بی ثباتی در بازار خواهد شد. امسال تقاضا برای نفت ۱٫۲ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت و با توجه به کاهش ۷۰۰ هزار بشکه ای تولید، می توان امیدوار بود اواخر امسال بازار به تعادل برسد.”

“از سوی دیگر پیش بینی می شود برداشت از ذخیره نفت در اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته آغاز شود. این عامل نیز در افزایش قیمت ها موثر خواهد بود. البته باید به این نکته توجه شود که کاهش تولید نفت آمریکا فوری نیست. این کاهش، به میزان رشد قیمت ها و مدتی که قیمت ها بالا باقی می مانند بستگی دارد.”

رییس آژانس بین المللی انرژی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: “تحقیقات ما نشان می دهد بازگشت نفت شیل به بازار مستلزم رسیدن قیمت ها به ارقام ۶۰ دلار تا ۶۵ دلار در هر بشکه است. همچنین از زمان آغاز فعالیت در میادین نفت شیل تا ورود نفت به بازار مدتی طول می کشد. احتمالا یک سال زمان لازم است تا عرضه نفت شیل به بازار سبب تغییر روند رشد قیمت ها شود.