نوشته‌ها

target-board-with-arrow-abstract-icon-75431197

پایان اصلاح این نماد خودرویی

#خپارس
از دیگر نمادهای محبوب و جذاب خودرویی نماد #خپارس هست . خپارس در محدوده حمایتی و تراکم زمانی به سر می برد که همین حوالی را میتوان پایان اصلاح خسته کننده این نماد دانست که البته از اندیکاتورها هم کمک میگیریم.

تحلیلگر:مجید مؤیدی

خپارس 2خپارس بدون لوگو

Actions-format-stroke-color-icon

لیدری که تاثیر بخصوصی نگذاشت

شاخص کل با نوسانات مثبت و منفی که داشت در نهایت با ۶۰ واحد کاهش  به سطح ۷۶۰۸۴ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۷۸ میلیارد تومان بود که خساپا، خودرو، فاذر و خبهمن به ترتیب با ۱۶، ۱۲، ۱۱ و ۱۰ میلیارد تومان بیشترین این ارزش را به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز شاهد نوساناتی فرسایشی در اکثر گروه ها و بدنه ی بازار بودیم هرچند همچنان کم رمقی در بین معاملات به وضوح حس می شود.

در معاملات گروه بیمه ای اکثرا نوساناتی رو به پایین را شاهد بودیم. عموم نمادهای این گروه از ابتدای بازار در دامنه ی منفی قیمتی معامله شدند. همچنین ودی با ۲ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. در این گروه هیئت مدیره بیمه کوثر درخاست افزایش سرمایه ۷۸ درصدی ( از مبلغ ۱۴۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان) از محل آورده نقدی را به بازرس ارائه کرده است. این  سهم در سال مالی ۹۴ با پوشش ۸۷% مبلغ ۳۲۱ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% رشد  داشته است.

سیمانی ها نیز همچون چند روز اخیر با عرضه هایی که داشته اند در قیمت های منفی معامله شدند. حجم معاملات این گروه اندک بود. ساربین و سقاین نیز با صف نشینی فروشندگان همراه بودند.

در گروه بانکی شاهد معاملاتی از ابتدای بازار در منفی کامل بودیم.  اما حمایت های حقوقی این گروه همانند روزهای اخیر به گونه ایست که جلوی کاهش قیمت شدید آن را می گیرد این در حالی است که حمایت ۷۳ درصدی حقوقی وبصادر در مقابل فروش ۹۰ درصدی حقیقی قرار داشت. بانک کارآفرین نیز با حمایت تاثیر گذاری که داشت مانع از افت قیمت سهم این نماد شد و معاملات آن در محدوده  مثبت قیمتی در نهایت به انتهای بازار رسید. در این میان وپاسار اولین پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی ۹۵ (حسابرسی شده) را مبلغ ۲۸۱ ریال سود برآورد کرد که نسبت به آخرین سود اعلام شده تغییری نداشته است. در حوزه اخبار این گروه رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در رابطه با سرمایه گذاری بانک های ایرانی با خارجی  گفته است شفاف نبودن امنیت سرمایه گذاری و مسئله فساد ادارای در ایران از مسائل مهمی است که در مسیر سرمایه گذاری در ایران مشکل ایجاد می‌کند. همچنین باید بپذیریم که بانک‌ها و موسسات ما هنوز آن گونه‌ای که باید به استانداردهای لازم بین المللی برای معامله کردن با طرف‌های مقابل نرسیده‌اند؛ بنابراین نیاز داریم که سطح وضعیت بانک‌ها و شرکت‌هایمان را به استاندارهای بین الملی برسانیم. در ادامه موضوع مهم دیگر این است که بانک‌های ما کفایت سرمایه ندارند و از ساز و کارهای لازم برای مبارزه با پول شویی نیز برخوردار نیستند.

ساختمانی ها اکثرا در محدوده  مثبت قیمتی معامله شدند. ابتدای بازار را با روند مثبت شروع کردند. این گروه به نسبت دیگر گروه ها با اقبال بهتری مواجه بودند.

و اما خودرویی ها با توجه به اینکه در محدوده ی حمایتی خود واقع شده اند تماما مثبت ظاهر شدند. البته به جز چند تک سهم قطعه ساز که در محدوده صفر قیمتی معامله شدند. در این میان خساپا، خزامیا، خودرو و خبهمن پرحجم ترین نمادهای خودرویی بودند. البته ناگفته نماند که خساپا با ۱۳۲ میلیون معامله حجم بیشتری از معاملات این گروه را به خود اختصاص داد. این در حالی بود که خریدار حقیقی ۷۹ % و فروشنده آن ۸۰% از حجم معاملات سایپا را تحت تملک خود داشتند. خساپا در ۱۱۹ تومان با حمایت قوی روبروست و این حمایت تاکنون بسیار مطمئن عمل کرده است. به نظر میرسد آخرین فشارهای فروش بر سایپا را شاهد باشیم. وضعیت شاخص گروه خودرو نیز حکایت از نوسان رو به بالا در هفته آینده دارد. خکاوه، خپارس، خگستر، خزر، خمهور و خفنور نیز با صف نشینی خریداران همراه بودند.  خدیزل نیز برای سال مالی ۹۴ مبلغ ۸۷۴ ریال سود  محقق کرده است و مبلغ ۵۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم کنار گذاشته است. همچنین در نمادخبهمن خبرها حاكى از رونمايى مدل جديد مزدا براى سال آينده به وسيله اين شركت می باشد . در این گروه همزمان با اعلام افزایش سرمایه خپارس از سوی هیئت مدیره که در پی آن تصمیم به افزایش سرمایه۲۳۶% از مبلغ (۶۷۷ به ۲۲۷۷ میلیارد تومان) از محل آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خارج شدن از ماده ۱۴۱ قانون تجارت  دارد.  این سهم با اقبال بازار مواجه شده بود و با ۱۶ میلیون معامله و  صف خرید ۱۳ میلیونی به اتهای بازار رسید.

سرمایه گذاری ها به نسبت بانکی ها و بیمه ای ها خوش معامله تر بودند. وآتی با ۲۴ میلیون معامله در نهایت با صف خرید ۷ میلیونی به انتهای بازار رسید. وخارزم نیز با ۱۰ میلیون معامله کاملا نوسانی دنبال شد. عموم معاملات این گروه را می توان در محدوده مثبت قیمتی قرار داد.

 اکثر نمادهای گروه محصولات های فلزی معاملات ابتدای بازار را نسبت متعادل استارت زدند و در ادامه ی بازار نیز به سمت مثبت شدن پیش رفتند به طوری که درنهایت تمام نمادهای این گروه در محدوده مثبت قیمتی به کار خود پایان دادند. در این گروه فاراک که در همان ابتدای بازار ۲۳ با میلیون معامله با صف خرید ۱۰ میلیونی همراه بود در نهایت با ۲۶ میلیون معامله و صف خرید ۸ میلیونی به معاملات خود پایان داد. فاذر نیز با ۲۰ میلیون معامله در دقایق  پایانی بازار تنها ۱۴ میلیون آن معامله شد.

و اما معدنی ها که همچنان با رکود دست و پنجه نرم میکنند امروز نیز با عرضه هایی که داشتند تماما قرمز پوش به انتهای بازار رسیدند. در این میان  ومعادن با ۹ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی معدنی بود.

در گروه دارویی نیز شاهد معاملاتی متعادل در رنح مثبت قیمتی بودیم. هرچند که حجم معاملات آن ها کم بود اما شاهد رشد سهم خاصی نبودیم. دابور، دشیمی و دروز نمادهایی بودند که با صف خرید به انتهای بازار رسیدند.

غذایی ها و قندی ها روز معاملاتی منفی را پشت سر گذاشتند به طوری که در گروه قندی شاهد عرضه ی اکثریت سهامداران آن بودیم این در شرایطی بود که عموما به صف فروش کشیده شدند. در این میان قنیشا با ۲ میلیون معامله در آستانه تشکیل صف فروش قرار گرفت. غپینو نیز سود نقدی هر سهم را مبلغ ۴۶۰ ریال تصویب کرد. همچنین بکام در سال مالی ۹۴  با پوشش ۱۲۹% مبلغ ۲۹۵ ریال سود محقق کرد که فروش شرکت ۵%‌رشد نسبت به پیش بینی داشته است .

پالایشی ها مثبت تر و با اقبال بیشتری به نسبت پتروشیمی ها ظاهر شدند. عمده نمادهای پتروشیمی با عرضه هایی که داشتند در رنج منفی قیمتی قرار گرفته بودند به طوری که پترول با ۴ میلیون معامله با افت قیمتی همراه بود. اما در میان پالایشی ها ونفت با اقبال بیشتری روبرو بود. سرمایه گذاری صنعت نفت با ۸ میلیون معامله و  صف خرید ۱ میلیونی به انتهای بازار رسید. در حوزه ی قیمت های جهانی نفت برنت با ۶۳ سنت کاهش در قیمت ۴۹٫۰۶ دلار قرار دارد. در حوزه اخبار این گروه در حالی که انتظار می رود تولید کشورهای عمده تولید کننده نفت در خاورمیانه بالا بماند یا حتی افزایش یابد و در شرایطی که نگرانی ها از وضعیت اقتصادی چین بر چشم انداز تقاضای این کشور برای نفت سایه افکنده است، قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از یک درصد کاهش یافت. اکثر تحلیلگران گفته اند این کاهش ها نتیجه احتمال افزایش تولید کشورهای خاورمیانه ای عضو اوپک است که قرار است این هفته برای بحث در باره سیاست تولیدی سازمان گرد هم جمع شوند. همچنین تمرکز اوپک همچنان روی دفاع از سهم خود از بازار خواهد بود و تقویت قیمت ها از طریق کنترل تولید.

فلزاتی ها نیز فرسایشی نوسانی دنبال شدند. در این گروه فولاد با ۱۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده ی این گروه بود. فسرب نیز  با ۷ میلیون معامله با رشد قیمتی همراه بود. در این میان فرآور، فپنتا، فروس، فنورد و فلوله با صف خرید همراه بودند. در حوزه قیمت های جهانی سرب، روی و مس با کاهش قیمت مواجه شدند. مس ۴۶۰۷، روی ۱۹۰۹ و سرب ۱۸۶۲ دلار معامله شدند. همچنین میزان تولید جهانی معادن مس طی ۲ ماهه نخست ۲۰۱۶ میلادی، ۳٫۲ درصد افزایش یافته است.

عموم پلاستیکی ها و نیمی از تجهیزاتی ها با رشد قیمتی و نوسانات رو به بالا همراه بودند.

برای بازار دوشنبه می توان انتظار معاملاتی متعادل در جهت رشد قیمتی را داشت. خودرویی ها که به منطقه حمایتی خود رسیده اند درمعاملات امروز نیز خودی نشان دادند و خوش اقبال ظاهر شدند. حجم معاملات بالا در این گروه به همراه رشد قیمتی اندک می تواند برای روز معاملاتی بعد مورد انتظار باشد. همچنین نقطه مقاومته ۱۶۰ تومانی خپارس می تواند جلوی صف نشینی خریدارن این سهم را بگیرد هر چند احتمال این نیز وجود دارد که با اعلام خبر افزایش سرمایه بتواند این نقطه مقاومت را رد کند. فلزات و پالایشی ها نیز مستعد این هستند که برگردند و رشد قیمتی داشته باشند.

 

sahamdaran

بازگشت بازار به کام خودرویی ها

با معاملات اهالی تالار بورس تا این لحظه شاخص کل با رشد ۵۸  واحدی به سطح ۷۶۲۰۲ واحد رسیده است. ارزش معاملات بورس نیز ۲۸ میلیارد تومان می باشد که فاراک، ثالوند، خساپا و خپارس به ترتیب با ۵، ۴، ۳ و ۲ میلیارد تومان بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده اند.

بازار امروز در حالی آغاز به کار کرد که عموم گروه ها و نمادها در قیمت های مثبت معاملات خود را استارت زدند. در این میان خودرویی ها خوش اقبال تر ظاهر شدند.

ساختمانی ها عموما مثبت هستند و بعضا با صف خرید نیز همراه شده اند. ثفارس، وآذر و ثرود با صف نشینی خریداران همراهند.

بیمه ای ها اکثرا در رنج های منفی قیمتی معامله می شوند. در این گروه بیمه ی دی به نسبت معاملاتی پر رونق تر از دیگر هم گروهی های خود دارد. بیمه کوثر نیز در سال مالی ۹۴ با پوشش ۸۷% مبلغ ۳۲۱ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% رشد  داشته است.

در گروه بانکی نیز شاهد معاملاتی نوسانی رو به پایین با افت قیمتی هستیم چند که حقوقی های بانکی حامی بسیار تاثیر گذاری هستند و جلوی ریزش قیمتی و افت شدید سهام خود را می گیرند. در این میان صادرات و ملت در همان لحظه های ابتدایی ۵ میلیون معامله شدند و این معامله از جانب عرضه ی حقیقی و و حمایت حقوقی شکل گرفت. در این میان وپاسار اولین پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی ۹۵ (حسابرسی شده) را مبلغ ۲۸۱ ریال سود برآورد کرد که نسبت به آخرین سود اعلام شده تغییری نداشته است. در حوزه اخبار این گروه رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در رابطه با سرمایه گذاری بانک های ایرانی با خارجی  گفته است شفاف نبودن امنیت سرمایه گذاری و مسئله فساد ادارای در ایران از مسائل مهمی است که در مسیر سرمایه گذاری در ایران مشکل ایجاد می‌کند. همچنین باید بپذیریم که بانک‌ها و موسسات ما هنوز آن گونه‌ای که باید به استانداردهای لازم بین المللی برای معامله کردن با طرف‌های مقابل نرسیده‌اند؛ بنابراین نیاز داریم که سطح وضعیت بانک‌ها و شرکت‌هایمان را به استاندارهای بین الملی برسانیم. در ادامه موضوع مهم دیگر این است که بانک‌های ما کفایت سرمایه ندارند و از ساز و کارهای لازم برای مبارزه با پول شویی نیز برخوردار نیستند.

 

قندی ها تماما منفی هستند این گروه با قرمز پوشی خود کلیه ی نمادهای قندی را با افت قیمتی همراه ساخته اند. غذایی ها نیز وضعیتی مشابه قندی ها دارند با این تفاوت که شدت عرضه ها در قندی ها به مراتب بیشتر است. در این گروه بکام در سال مالی ۹۴  با پوشش ۱۲۹% مبلغ ۲۹۵ ریال سود محقق کرد که فروش شرکت ۵%‌رشد نسبت به پیش بینی داشته است .

اقبال بازار به خودرویی ها برگشته است. این گروه تاکنون در بازار امروز مورد توجه واقع شدند. عموم نمادهای آن در رنج منفی قیمتی معامله می شوند این در حالی است که بعضا به صف خرید نیز کشیده شده اند. در این گروه همزمان با اعلام افزایش سرمایه خپارس از سوی هیئت مدیره که در پی آن تصمیم به افزایش سرمایه۲۳۶% از مبلغ (۶۷۷ به ۲۲۷۷ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خارج شدن از ماده ۱۴۱ قانون تجارت  دارد.  این سهم با اقبال بازار مواجه شده است و تاکنون با ۲۱ میلیون معامله صف خرید ۱۵ میلیونی می باشد. خساپا نیز که تاکنون حجم خریداران بر فروشندگان غلبه کرده است و با ۲۳ میلیون معامله متعادل دنبال می شود. همچنین بازرس و حسابرس قانونی با افزایش سرمایه  ۲۱۵%  خزر از مبلغ (۲۰ به ۶۳ میلیارد تومان) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی موافقت نموده. خدیزل نیز برای سال مالی ۹۴ مبلغ ۸۷۴ ریال سود  محقق کرده است و مبلغ ۵۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم کنار گذاشته است.  در حوزه اخبار این گروه مشاور انجمن خودروسازان گفته است مشکلات مالی خودروسازان آنقدر بالاست که افزایش ۱٫۵ درصدی قیمت از سوی شورای رقابت هیچ کمکی به آنها نمی‌کند..

فاراک در گروه محصولات فلزی کاملا مورد توجه واقع شده است. این در شرایطی است که با ۲۳ معامله با صف نشینی خریداران ۱۰ میلیونی نیز همراه است. همچنین این سهم پرمعامله ترین نماد این گروه می باشد.

واما پالایشی ها هنوز به مرحله حمایتی خود نرسیده اند و اکثرا نوسانی فرسایشی و رو به منفی شدن معامله می شوند. هر چند شرایط معاملاتی پالایشی ها به نسبت بهتر و متعادل تر از پتروشیمی ها می باشد. در گروه پالایشی شپاس و شنفت با صف خرید همراهند.

در بازار امروز فلزاتی ها تا این لحظه مورد اقبال سهامداران قرار گرفته اند. فولاد و ذوب چندروزیست که بیشتر از دیگر نمادها مورد توجه هستند البته در طی معاملات امروز حجم فروشندگان آن بر خریدارن غلبه کرده است و با حمایت حقوقی های دو نماد همراه شده اند.

در ادامه ی بازار امروز  احتمال روند مثبت گروه های خودرویی، پالایشی و فلراتی وجود دارد.

 

bb

شاخص گروه خودرو و منطقه حمایتی

شاخص-خودرو

 

تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو

شاخص گروه خودرو پس از شکستن سقف کانال نزولی خود در چند روز اخیر هم اکنون در حال پولبک به خط روند نزولی خود است که سطح حمایتی فیبو ۲۳٫۶ نیز می باشد و ایجاد واگرایی مثبت در اندیکاتور rsi می تواند احتمال حمایت شاخص را بالا ببرد. در صورت حمایت شاخص در محدوده ۲۲۸۰۰ تا ۲۳۱۰۰ می توان گفت تارگت اولیه آن ۲۴۰۰۰ و تارگت بعدی آن ۲۶۷۰۰ می باشد و در صورت ورود شاخص به کانال نزولی به نظر می رسد در پله اول تا ۲۲۳۰۰ ریزش داشته باشد.