نوشته‌ها

target-board-with-arrow-abstract-icon-75431197

پیش بینی بازار امروز ۱۶ خرداد ماه

در معاملات تالار شیشه ای در آخرین روز از  هفته ای که گذشت شاهد نوسانات اکثر گروه ها بودیم. این نوسانات به مرور زمان و در پس اعتماد بیشتر سهامداران به این بازار می تواند شروع یک بازاری تازه و خوش معامله را تداعی کند.

خودرویی ها با معاملات مثبت و خوش اقبالی که روز چهارشنبه داشتند اکثر سهامداران را متوجه خود ساخته بودند اما به دلیل عدم اطمینان کافی به شرایط الان بازار و ترس از عدم ثبات نتوانستند آنطور که باید خودی نشان دهند. این گروه بزرگ با توجه به اینکه از منظر تکنیکالی در منطقه مقاومتی خود واقع شده به نظر می رسد ابتدای بازار را مثبت استارت زنند و همه پیز بستگی به ادامه معاملات و جو بازار دارد. در حوزه اخبار این گروه مدیرعامل سایپا با اعلام بهره برداری خط تولید الجزایر تا پایان سال جاری گفته است و قرارداد سایپا و سیتروئن نیز تا دو هفته آینده امضا می شود.

متاسفانه پتروشیمی ها چندان جالب عمل نکردند اما پالایشی ها به نسبت بهتر ظاهر شدند به خصوص در ساعت های پایانی که سبز پوشی را در برخی نمادهای آن شاهد بودیم. در حوزه اخبار این گروه در پی نشست سران اپیک، وزیر نفت در وین گفته است ایران ظرف مدت ۶ ماه تولید نفتش را دو برابر خواهد کرد. وزیر نفت عربستان سعودی نیز تاکید کرد اگر اوپک به توقف افزایش تولید تصمیم بگیرد، ایران نیز باید افزایش تولید را متوقف کند. همچنین  زنگنه در این نشست برنامه افزايش توليد نفت ايران براي پنج سال آينده را رسيدن به ظرفيت توليد ٤ ميليون و ٨٠٠ هزار بشكه نفت خام گفته است.

فلزاتی ها نیز در هفته ای که گذشت نوسانی دنبال شدند. خبرها حاکی از آن است که  شرکت بزرگ گلنکور و ویتو فعال در حوزه تولید مس در حال ورود به صنعت تولید مس ایران هستند. سقوط ارزش دلار ناشی از داده های بد اشتغال زایی آمریکا و منتفی شدن رشد نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایندکس دلار را به شدت کاهش داد و قیمت مواد اولیه (مس-روی و…) را افزایش داده است. بنابراین طلا،  فلزات و مواد معدنی به شدت مورد استقبال قرار گرفته اند. امروز گروه فلزات مثل فولاد، سرب و روی و مس مورد استقبال قرار میگیرند. گروه معدنی نیز رفتاری مشابه فلزاتی ها را خواهند داشت.

 گزارش وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد، اقتصاد این کشور در ماه می ۲۰۱۶، کمترین میزان اشتغال‌زایی را در ۵ سال اخیر داشته است. این موضوع می‌تواند کار افزایش نرخ بهره را برای فدرال رزرو سخت کند. این آمار همچنین موجب شد تا طلا از پایین‌ترین سطح ۳ ماه و نیم اخیر خود فاصله بگیرد. با تضعیف شدید شاخص دلار، قیمت جهانی طلا بیش از ۲% رشد کرد. موضع مثبت فدرال رزرو نیز  برای افزایش نرخ بهره کلیدی در آمریکا، با واکنش مثبت برای ارزش دلار همراه شده بود. به طوری که اخیرا یلن، در اظهاراتی از مناسب بودن افزایش نرخ بهره در ماههای آینده سخن گفته و این موضوع موجب افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزها در هفته گذشته شد. همچنین بررسی سایر بازارهای عمده اقتصادی، بیانگر این است که به دنبال انتشار صورت جلسه هفته ماقبل و همین طور لفاظی مقامات فدرال رزرو که احتمال افزایش نرخ بهره را بالا برد، عامل اصلی افت شدید بهای طلا در هفته اخیر بوده است. این در حالی است که ارزش این فلز زرد رنگ با افت حدود ۳٫۵ درصدی همراه شده بود.

معاملات گروه ساختمانی نیز بر عکس روزهای قبل تر با اقبال و شرایطی بهتری رو به رو بود. اما به متعادل و مثبت شدن این گروه در آینده ی نزدیک نمی توان امیدوار بود این در شرایطی است که رییس انجمن انبوه‌سازان کشور نیز تاکید می‌کند که رکود در بخش مسکن تعمیق شده و در صورت این‌که کاری برای این موضوع نشود، بسیاری از صنایع وابسته به حوزه مسکن نیز با چالش روبه‌رو خواهند شد. گزارش تازه بانک مرکزی نیز از نشانه‌هایی از رونق در بازار مسکن خبر می‌دهد،  به طوری که تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه ۸ درصد بیشتر از همین ماه در سال قبل بوده است. در این میان رییس اتاق بازرگانی ایران درباره پیش‌بینی خود از وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌جاری از جمله بازار مسکن گفته است نظر می‌رسد مسکن در سال‌جاری با شیبی ملایم، رشد قابل قبولی داشته باشد، اما مانند گذشته شاهد رشدها و جهش‌های یکباره مسکن نخواهیم بود.

عموم بانکی ها،  نیمی از بیمه ای ها و برخی سرمایه گذاری با نوسانات رو به پایینی که داشتند شرایط خوبی را پشت سر نگذاشتند.

در مجموع به نظر می رسد در معاملات امروز بازاری مثبت و رو به بالا را شاهد باشیم. اکثر سرمایه گذاران باید به این مسئله توجه داشته باشند که در صورت تعادل بازار و بهبود معاملات در سایه اطمینان به بازار شرایط برای ورود مجدد سرمایه گذارانی که در فضای بیم و امید سعی در خروج نقدینگی طی روزهای قبل را داشته اند مناسب باشد. البته باید نسبت به سهم مورد نظر که قصد خرید آن رادارید با تحلیل کافی و اطمینان از ثبات و تعادل بازار اقدام کنید. برای بازار امروز احتمال بهبود نسبی  معاملات  پالایشی و فلزاتی وجود دارد.

 

bb

پیش بینی حرکت گروه پالایشی از شبندر تا شاوان

پیش بینی حرکت گروه پالایشی از شبندر تا شاوان

پالایشی

همانطور که در شکل زیر ملاحظه میکنید گروه پالایشی روز شنبه به حمایت خود برخورد میکند و بنابراین انتظار بهبود معاملات این گروه از روز شنبه را داریم. افزایش قیمت نفت میتواند محرکی برای این گروه تلقی شود اگرچه که هنوز هم سودآوری این گروه با ابهاماتی روبرو شده است. محدوده زرد رنگ محدوده احتمالی حرکت شاخص گروه در یکی دو هفته آتی می باشد. خروج رو به بالا از محدوده زرد رنگ و شکست خط صورتی رنگ بالایی میتواند به منزله صعود گروه تا خط آبی رنگ باشد . میتوان امیدوار بود با شکست محدوده مقاومتی مشخص شده، گپ ایجاد شده بعد از ریزشهای اسفندماه ۹۳ پر شود.

وضعیت نمادهای گروه:

شبندر: اولین حمایت سهم در ۴۹۰ تومان قرار دارد که در کوتاه مدت باعث حرکت رو بالای سهم به محدوده ۵۲۰-۵۳۰ تومان خواهد شد. حمایت بعدی و بسیار معتبر تر سهم در ۴۶۰ تومان قرار دارد که حد ضرر سهم نیز می باشد. مقاومتها در ۵۲۰-۵۳۰ تومان واقع شده است. شکست ۵۳۰ تومان که باید با حجم بالایی اتفاق بیفتذ میتواند به معنای صعود سهم تا ۵۷۰ در پله اول و ۶۳۰ تومان در پله دوم باشد. بنابراین در صورت صعود، منتظر شکست ۵۳۰ باشید و یا در صورت نزول خریدهای خود را در ۴۶۰ تومان انجام دهید. احتمال اصلاح بیشتر از ۴۶۰ تومان بسیار ضعیف می باشد.

شاوان: در اواخر سال ۹۴ حمایت ۱۲۵۰ تومان را از دست داده است و بعد از نزول از این محدوده به حمایت ۱۰۷۰ تومان رسید. در حال حاضر در حال برگشت به ۱۲۵۰ میباشد که نقش مقاومت بسیار محکمی را ایفا خواهد کرد. انتظار داریم در هفته پیش رو نوسانات رو به بالایی را در سهم شاهد باشیم.

شتران : سوپر حمایت سهم در ۴۵۰ تومان قرار دارد که حد ضرر سهم نیز می باشد. در عین حال محدوده ۵۱۰-۵۲۰ تومان محدوده مقاومتی سهم می باشد که برابر با لبه ابر بالایی کومو نیز می باشد. به نظر میرسد موج اصلاحی شتران در محدوده ۵۰ درصد فیبو در ۴۵۰ تومان پایان یافته باشد و میتوان انتظار موج صعودی با هدف ۵۸۰ تومان را برای یک دوره ۳-۵ ماهه داشت.بنابراین هدف اول ۵۱۰-۵۲۰ و در صورت عبور از آن، هدف بعدی در ۵۸۰ تومان خواهد بود.

شبریز : نسبت به بقیه نمادهای گروه جذابیت کمتری دارد. فعلا ۵۲۰ مانع از صعود بیشتر می باشد. سهم در حال تجدید قوا برای عبور از این محدوده می باشد. کم خطر ترین محدوده خرید در ۵۷۵-۵۸۰ می باشد.

شبندر شاوان شتران شبریز