نوشته‌ها

3

پیش بینی معاملات سایپا در بازار فردا

گزارش بازار امروز و پیش بینی بازار فردا

اخبار مؤثر بر بازار

  • در ارتباط با اخبار کدال شلیا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۵٫۰۵٫۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۵۱ ریال سود محقق کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۵% رشد داشته است. انتشار این گزارش باعث شد شلیا در داد و ستدهای امروز مورد اقبال قرار گیرد و با ۱ میلیون معامله صف خرید ۲ میلیونی داشته باشد. اظهار نظر حسابرسی در خصوص افزایش سرمایه دسانکو منتشر شده است که بر این اساس سرمایه اسمی شرکت از ۳۸۱میلیارد ريال با ۱۸٫۴درصد افزایش به ۴۵۱میلیارد ريال خواهد رسید.
  • یک گروه بلند پایه از گروه پژو سیتروئن اواخر هفته جاری وارد ایران خواهند شد تا طی یک روز کاری فشرده، مراحل عملیاتی و اجرایی فعالیت شرکت ایکاپ را آغاز کنند. در این دیدار نخستین جلسه هیات مدیره شرکت مشترک ایران خودرو و پژو «ایکاپ» برگزار خواهد شد. پیش بینی می‌شود با سفر این هیات فرانسوی به تهران اقدامات لازم برای آغاز تولید محصولات مشترک بررسی و با سرعت بیشتری انجام شود.
  • سرمایه گذاری غدیر کهبزرگترین هلدینگ چند رشته ای ایران و حاضر در بورس بشمار می رود، درتازه ترین اقدام از سرمایه گذاری ۲٫۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی گرجستان خبر داده و اعلام کرده این سرمایه گذاری مشترک با سهم ۵۰ درصدی، در قالب شرکتی به نام ژئوپارس صورت خواهد گرفت که توسط شرکت PCCI ( از شرکتهای تابعه هلدینگ پتروشیمی غدیر) و فریونا کامرس گرجستان انجام خواهد شد.
  • با افزایش یافتن احتمال تولید خودروی ارزان قیمت رنو ( کوئید ) با قیمت ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومانی، محصولات سایپا  به خصوص پراید و تیبا که در این بازه‌ی قیمتی قرار دارند دارای رقیب تازه ایی خواهند شد.  به این ترتیب از هم‌اکنون زنگ خطر برای سایپا به صدا در آمده است و این خودروساز بزرگ ایرانی باید به فکر جایگزین مناسبی برای پراید به عنوان پر تیراژترین خودروی تولیدی‌اش باشد
  • با توجه به اینکه ریسک نکول کارگزار برای سرمایه گذار خارجی در حال برداشته شدن است، به نظر می رسد سرمایه گذاران اطمینان بیشتری نسبت به ورد به بورس داشته باشند و به نظر می رسد این باعث وورد نقدینگی به بورس شود.

********

بررسی نمادهای پر طرفدار بازار امروز

  • در جریان معاملات امروز، شاخص کل با افت ۱۹۱ واحدی به سطح ۷۷۲۸۷ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۱۹۳ میلیارد تومان بود. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را فولاد و مثبت ترین تاثیر را خساپا داشت.
  • در معاملات امروز عموم نمادها و گروه ها نوسانی معامله شدند. گروه هایی همچون برقی ها، کانی های غیر فلزی و محصولات زراعتی مورد توجه بیشتری بودند.
  • توریل در گروه حمل و نقلی با اقبال مواجه بود به طوری که با ۱۹ میلیون معامله با صف خرید بیش از ۶ میلیونی و در قیمت ۲۵۹ تومان به کار خود پایان داد. این سهم به لحاظ تکنیکالی مقاومت ۲۶۷ تومانی را پیش روی خود دارد. دیگر نمادهای این گروه نوسانی و در محدوده‌‌ی صفر تابلو معامله شدند.
  • سیمانی ها نوسانی در جهت مثبت قیمتی معامله شدند. در این بین خبرها حاکی از افزایش قیمت سیمان تا پایان امسال می باشد. سشرق و سدور نمادهای پر معامله شده‌ی سیمانی بودند.
  • قندی ها و غذایی ها نیز که معاملات صبح را نسبتا خوب استارت زده بودند با عرضه هایی که از جانب حقوقی ها شکل گرفت باعث شد عموما به رنج منفی قیمتی کشیده شوند. در گروه قندی تک سهم هایی همچون قمرو و قشهد با صف خرید همراه بودند. این در حالی است که دیگر نمادهای این گروه تماما با افت قیمتی همراه بودند.
  • در گروه سرمایه گذارری ها وخارزم به لحاظ تکنیکالی شرایط مناسبی برای ورود دارد و به نظر می رسد در صورت عبور از مقاومت ۱۱۵ تومانی تا سطح ۱۲۰ و سپس ۱۴۰ تومان برسد. این سهم طی داد و ستدهای امروز با ۴۵ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی سرمایه گذاری بود. در این گروه وبوعلی، وگستر و ونیرو با صف نشینی خریداران همراه بودند.
  • در گروه خودرویی شاهد معاملاتی در محدوده‌ی منفی قیمتی بودیم. در این گروه سایپا با ۲۵۳ میلیون معامله پر حجم ترین نماد معامله شده‌ی خودرویی بود. این سهم که از ابتدا با صف نشینی خریداران همراه بود، با عرضه هایی که از جانب حقوقی داشت باعث شد در میانه های بازار صف آن متعادل شود. اما در نهایت با صف خرید ۷۱ میلیونی و در قیمت ۱۳۸ تومان به کار خود پایان داد. سایپا در محدوده ۱۴۰ تومان مقاومت سنگینی دارد. و احتمالا در این قیمت پر عرضه باشد. خاور، خزامیا، خپارس و خودرو نیز که پس از سایپا پر حجم ترین معاملات را داشتند با افت قیمتی همراه بودند.
  • تجهیزاتی ها تماما پر عرضه و منفی بودند. در این بین تمحرکه در یک هفته‌ی اخیر بازده بیش از ۲۰ درصدی را به نوسان گیران خود داده است. این سهم در معاملات امروز نیز با صف خرید همراه بود.
  • و اما در گروه پالایشی شبریز به لحاظ تکنیکالی شرایط مناسبی برای ورود دارد. این سهم در حالی امروز با ۱۶ میلیون معامله در قیمت ۵۰۰ تومان قرار گرفت که مقاومت ۵۲۰ تومانی را پیش روی خود دارد. همانطور که پیش بینی میشد عموم نمادهای پالایشی پر عرضه بودند و بیشتر در محدوده‌ی منفی قیمتی قرار داشتند.

********

پیش بینی بازار فردا

برای فردا میتوان انتظار شروع سایپا با صف خرید و البته عرضه های سنگین در ادامه بازار را داشت و به نظر میرسد با نزدیک شدن سایپا به محدوده ۱۵۰ تومان عرضه ها افزایش یابد. در صورت عبور موفق از ۱۵۰ تومان سایپا میتواند به سمت ۱۷۰ گام بردارد که البته ریسک خریداران تازه وارد را بالاتر خواهد برد. سایر نمادهای گروه خودرو کم تحرک هستند و نتوانسته اند از پس مقاومتهای پیش رو برآیند.

باید توجه داشت که رشد بازار نمیتواند بیوقفه و سریع اتفاق بیفتد زیرا نگاه اکثر معامله گران به گزارشهای شش ماهه شرکتهاست و ممکن است رفته رفته و با نزدیک شدن به پایان ماه مقداری از معامله گران اقدام به شناسایی سود کوتاه مدت نمایند.

به نظر میرسد تکلیف بازار با برخی گروه ها در حال روشن شدن می باشد، بانکها ممکن است تا مدتها نقشی را بازی کنند که گروه پتروشیمی در بازار بازی میکرد، کم حجم، کم استقبال و بی رونق!!!

در حال حاضر بازی بین گروه های موجود در بازار رقم خواهد خورد که در روزهای آتی به گروه های پر پتانسیل اشاره خواهیم کرد.

شاخص گروه پالایشی روی حمایت خود ودر سطح ۱۹۵۷۶۴ واحد قرار دارد. به احتمال زیاد در معاملات فردا متعادل تر باشد و از شدت عرضه های آن کاسته شود. ساختمانی ها نیز به نظر می رسد معاملات متعادلی را داشته باشند.