نوشته‌ها

Business man hand drawing  graph

قیمتها به زودی بهبود پیدا میکنند، از بازارهای جهانی تا بازار بورس تهران/ تاثیر خروج انگلستان موقتی است؟

قیمتها  به زودی بهبود پیدا میکنند، از بازارهای جهانی تا بازار بورس تهران/ تاثیر خروج انگلستان موقتی است؟

در حالیکه واکنشها به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد، کشمکشها در بازار سرمایه نیز تداوم دارد. افزایش قیمت جهانی طلا و ریزش فلزات در بورسهای دنیا بسیاری  را نگران کرده است و روز گذشته نیز شاهد تسری این  نگرانی به  سهامداران بورس تهران بودیم.  بررسی این اتفاق نشان میدهد در حال حاضر بازارها در یک واکنش احساسی به این موضوع قرار دارند و ریزش قیمتها نمیواند ادامه دار باشد.طبق برآوردها، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نه یک شبه که حدود ۷-۱۰ سال به طول خواهد انجامید  که این موضوع میتواند هیجانات موقتی فعلی را تایید کند بسیاری از کارشناسان برگشت دوباره قیمتهای جهانی را در کوتاه  مدت پیش بینی کرده اند و معتقدند خروج انگلستان از این اتحادیه در نهایت در بلند مدت میتواند بر اقتصاد جهان تاثیرگذار باشد. با توجه به خروج انگلیس از این اتحادیه بسیاری معتقدند این کشور در معادلات سیاسی و روابط اقتصادی خود با ایران تابع قید و بندهای سیاسی اتحادیه اروپا نیست و از این منظر شاید اوضاع تا حدودی به نفع کشورمان باشد، نکته مهم دیگر نیز جمع آوری بیش از ۱ میلیون امضا برای همه پرسی مجدد می باشد که میتواند تاثیراتی بر وضعیت سیاسی و اقتصادی فعلی داشته باشد. اما در داخل کشور نیز شاهد واکنشهای هیجانی به این اتفاق هستیم و پیش بینی میکنیم بازارهای سرمایه گذاری ما به زودی به مدار ثبات قبلی باز گردند. اگرچه که بورس هم واکنش خیلی قابل توجهی نشان نداد و به نظر میرسد زودتر از سایر بازارهای سرمایه گذاری در همین هفته مسیر جدید خود را پیدا کند. نکته مثبت روز گذشته نیز حجم معاملات ۱۸۰ میلیارد تومانی بورس بود که به هیچ عنوان کاهشی را در روند اخیر ثبت نکرد.  این هفته چهره واقعی بازارها مشخص می شود باید منتظر واکنش بازار کامودیتیها و طلا در روزهای انتهایی هفته باشیم.

Actions-format-stroke-color-icon

چرا سرگردانید، کاری بکنید!

چرا سرگردانید، کاری بکنید!

ترس و طمع دو نیروی بازدارنده و محدودو کننده در معاملات سهام می باشند معامله گران در آنِ واحد تحت تاثیر یکی از این دو عامل قرار دارند. در بازار صعودی مانند اتفاقی که در اواخر سال ۹۴ افتاد، طمع، بزرگترین دشمن معامله گران شد و باعث بی اعتنایی آنها به قوانین سرمایه گذاری گردید. فرصت بی بدیلی که بازار برای شناسایی سود در اختیار آنها قرار داده شده بود با طمع دریافت سود بیشتر در روزهای آتی به هدر رفت و چه بسا افرادی که سعی در اضافه کردن سهام  با قیمت بالا در پیک قیمتی کردند و  در نهایت در پیک قیمتی اقدام به خرید سهام کرده و اندک سودی را که نیز کرده بودند با  افزایش میانگین خرید خود و کاهش قیمت سهام در روزها و هفته های بعد از آن از دست دادند. با منفی شدن بازار و ریزشهای پیاپیِ قیمت سهام، شاهد افزایش خوش بینی ها به موقتی بودن ریزشها بودیم و عده ای فرصت خرید در قیمتهای آن هفته ها را به همه توصیه میکردند اما بازار مسیر خودش را رفت و حباب قیمتی خصوصا در صنایعی که بی حساب و کتاب رشد کرده بودند در حال ترکیدن بود. سر انجام عده زیادی قانع شدند که بازار دیگر در کوتاه مدت صعودی نیست و در مسیر اصلاح قرار گرفته است . عده ای به سرزنش مدیران و مسولین و تحلیلگران پرداختند و نپذیرفتند که باید در جای دیگری به دنبال حل مسئله باشند. سرزنش دیگران تنها باعث آرامش موقت فرد میشود و همین معامله گر از آنجایی که خودش را مسئول معاملات خویش نمیداند در معاملات بعدی نیز مرتبا اشتباهات خود را تکرار میکند.  بعد ز قبول روند اصلاحی، طمع جای خود را به ترس می دهد و دقیقا عکس حالت اول اتفاق میافتد. معامله گران به برگشت بازر امیدی ندارند و ترس از زیان بیشتر باعث عدم ورود به موقع آنها به بازار می شود.  به اخبار مثبت توجهی نشان نمیدهند و ترسی که در وجودشان به واسطه ریزشهای اخیر حاصل شده است مانع از رویکردی منطقی نسبت به معاملات می شود. و این بازی همچنان ادامه پیدا میکند و سهامداران در محوری که یک سر آن ترس و یک سر ان طمع می باشد دائما در حال نوسان هستند.

با اطمینان به شما میگوییم که بازار در شرایط فعلی ترس ندارد. نگاه کوتاه مدت و نوسانی را فراموش کنید و از ریزشهای مقطعی شاخص نهراسید. اصلاح شاخص نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد و شما باید نگاهی میان مدت به بازار داشته باشید. جابه جایی مکرر از سهمی به سهم دیگر و به دنبال سیگنال در هر کانال و وبسایتی بودن به شما کمکی نخواهد کرد و یک روز در بین این جا به جایی ها و از این شاخه به آن شاخه پریدنها از بازار جا خواهید ماند. شما باید اقدام عملی انجام دهید. پروتفوی خود را به دقت بررسی کنید. سهامی که با شایعه و خوش خیالی خریده اید را کنار بگذارید. به روند بازار و گروه ها نگاه کنید. گروه های زیادی مستعد رشد میان مدت و بلند مدت هستند. گروه فلزات و پالایشی و دارو را نگاه کنید. سهام بنیادین این گروه را به دقت ارزیابی کنید. این گروه ها در میان مدت جای رشد خوبی دارند. اگر بلند مدتی تر هستید روی گروه خودرو هم میتوانید حساب کنید. خیلی از تک سهمها وضعیتی عالی دارند. ساختمانیها در بدترین شرایط چند سال اخیر خود هستند و قیمتهای نازلی را به خود میبینند. بانکیها جا برای افت بیشتر ندارند. ما در حال حاضر در پایان یک اصلاح فرسایشی بلند مدت به سر میبریم. این گروه ها رفته رفته از رکود خارج خواهند شد. مقداری از بازار فاصله بگیرید و اجازه دهید گذر زمان پورتفوی شما را به مقصد برساند. اگر هم ریسک بازار را نمیپذیرید بیهوده در بازار نمانید و وقت و انرژی خود را هدر ندهید و آرامش خود را بر هم نزنید و در نهایت سود بدون ریسک اوراق با درآمد ثابت را انتخاب کنید. بازار سال ۹۵ آبستن اتفاقات زیادی می باشد. کافیست صبر داشته باشید و منتظر بمانید تا سهام بنیادی شما در نهایت به سمت اهداف خود حرکت کند. برای تشخیص سهام بنیادین کار سختی پیش روی شما نیست. باید مقداری زمان بگذارید و یا از افراد معتمد و دارای مجوز، مشاوره بگیرید. همه چیز را بررسی کنید، نظرات و مشاوره ها ر ابشنوید ولی در نهایت با شرایط خودتان و بر اساس تجربیات خودتان تصمیم بگیرید. دست به کاری بزنید و از فرصتی که برای اصلاح سبدتان وجود دارد استفاده کنید.

boorsi

توقف نماد شرکتی که به جای ۲۲۱ درصد ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه می دهد

توقف نماد شرکتی که به جای ۲۲۱ درصد ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه می دهد

در پایان معاملات امروز، نماد یک شرکت برای مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی بسته می شود.

لیزینگ خودرو غدیر که اولین سود هر سهم سال مالی ۳۰ آذر سال جاری را با ۱۱۹٫۷ درصد کاهش نسبت به سال مالی قبل ۴۱۸ ریال پیش بینی کرده ، در پایان معاملات امروز با توقف نماد مواجه می شود.

مجمع فوق العاده این شرکت برای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (از ۳۰ به ۶۰ میلیارد تومان) ساعت ۹ شنبه آینده ۱۱ اردیبهشت در دفتر مرکزی آن برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، ولغدر” از دی سال گذشته پیگیر افزایش سرمایه ۲۲۱ درصدی (از ۳۰ به ۹۶٫۵ میلیارد تومان) از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و مازاد تجدید ارزیابی دارایی بود اما سازمان بورس با ۱۰۰ درصد این افزایش سرمایه موافقت کرد.

news

“وبانک” زمان عرضه ۳۵ درصد”بترانس” را مشخص کرد/ نقد ۸۵۸ میلیارد تومان

“وبانک” زمان عرضه ۳۵ درصد”بترانس” را مشخص کرد/ نقد ۸۵۸ میلیارد تومان

گروه توسعه ملی زمان عرضه بلوک ۳۵ درصدی و حداقل ۸۵۸ میلیارد تومانی ایران ترانسفو را اعلام کرد تا درصورت وجود مشتری از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

شرکت ۱۵۰ میلیارد تومانی ایران ترانسفو سال گذشته دارای حاشیه های مدیریتی، بدهی سهامدار قبلی یعنی سینا فرایند نیرو به سازمان خصوصی سازی، چندین عرضه و یک انصراف برای بلوک ۲۸ درصدی، نوسان قیمت سهام و… بود و بعد از ماه ها کش و قوس ، بلوک ۲۸.۳۸ درصدی آن ۲۶ مرداد سال گذشته توسط شرکت صنعت و تجارت آداک خریداری شد.

در مجمع فوق العاده شهریور سال گذشته هم دو شرکت وابسته به بانک ملی یعنی گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری توسعه ملی به همراه امین توان آفرین ساز در هیات مدیره “بترانس” تثبیت و شرکت صنعت و تجارت آداک و مهدی مومنی طاهری (نائب رئیس هیات مدیره کارگزاری آراد ایرانیان و یکی از مالکان آداک) وارد هیات مدیره شدند.

حال بعد از حدود ۸ ماه از آن تاریخ ، گروه توسعه ملی که مالک ۳۵٫۱۳ درصد سهام “بترانس” هست تصمیم به واگذاری و خروج از ترکیب سهامداری ایران ترانسفو گرفته است.

به این ترتیب، قرار است ۲۰ اردیبهشت ۵۲۶ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۲۳۹ سهم “بترانس” به قیمت پایه هر سهم ۱۶۳۰ تومان و به صورت نقد روانه میز فروش شود. در صورت انجام این معامله حداقل ۸۵۸ میلیارد تومانی، “وبانک” از ترکیب سهامداری آن خارج خواهد شد.

قیمت هر سهم ایران ترانسفو طی سال جاری با ۱۱ درصد کاهش از ۱۵۳۸ به ۱۳۶۳ تومان دیروز رسیده و باید منتظر ماند و دید بلوک مدیریتی آن آیا توسط فرد یا گروهی خریداری می شود؟

SAHM SABAD

بازار ۵ اردیبهشت ماه و چند نکته و تاکید بر شنیده های خساپا

بازار ۵ اردیبهشت ماه و چند نکته و تاکید بر شنیده های خساپا

پیش بینی بازار ۵ اردیبهشت ماه را میتوان بر مبنای برآیند اتفاقات سیاسی و اقتصادی و اخبار پیرامونی تجزیه و تحلیل کرد. در حالیکه در حوزه سیاست نگاهها به وضعیت اجرای برجام و حواشی آن است، وضعیت یمن و سوریه نیز مورد توجه قرار گرفته است مذاکرات صلحی که میتواند شروعی بر پایان جنگ در منطقه باشد. همچنین اخباری مبنی بر میانجگری آمریکا بین ایران و عربستان شنیده میشود که میتواند در همین راستا تلقی شود. با وجود مذاکراتی اینچنینی به نظر نمی رسد موضوع برجام که اجرایی شدن درست آن میتواند ضامن نتیجه بخش بودن سایر مذاکرات باشد، با دشواری مواجه گردد با این وجود باید منتظر گذر زمان بود. در حوزه قیمتهای جهانی، در روز یکشنبه اتفاق خاصی نخواهد افتاد زیرا بازارهای جهانی تعطیل هستند اما بسیاری متعجب شدند که چرا سهام گروه فلزی و معدنی به این موضوع واکنش نشان ندادند. در این خصوص دو نکته وجود دارد: پرش چند روزه قیمتها نمیتواند ضامن رشد قیمتی نمادها باشد اگرچه که حداقل باعث استقبال کوتاه مدت به نمادهای گروه می شود. در این خصوص معامله گران داخلی معمولا منتظر می مانند تا قیمتهای جدید تثبیت شود و صرفا به دلیل نوسانات کوتاه مدت وارد بازار نشوند. بنابراین در صورت رشد قیمت و یا تثبیت بیشتر در محدوده های فعلی شاهد افزایش رونق معاملاتی و بهبود قیمتی در نمادهای گروه خواهیم بود. در گروه معدنی و فلزی  و همانطور که قبلا عنوان کردیم برخورد به مقاومتهای کوتاه مدت باعث افزایش عرضه ها شده است به شرط عدم ریزش قیمتهای جهانی به زودی شاهد برگشت رو به بالای نمادهای معدنی و فلزی و استقبال بیشتر از نمادهای گروه خواهیم بود. گروه پالایشی نیز دقیقا همین ویژگی را دارد و تحلیلی مشابه همین گروه!

در گروه خودرو، شاهد ۲ اتفاق مثبت هستیم: اولین اتفاق را میتوان برخورد شاخص تکنیکال گروه به حمایت خود دانست که باعث برگشت قیمتی نمادهای گروه شده است. هرچند که هنوز هم خطر ریزش بیشتر این گروه را تهدید میکند اما خبر قطعی شدن همکاری ایران خودرو و شرکای خارجی که توسط مدیران شرکت و  به طور رسمی اعلام شد میتواند امروز جو معاملاتی این گروه را مثبت تر از روزهای قبل کند. اما خبر دیگری که در هفته گذشته و به طور اختصاصی توسط اماکو مطرح شده بود اخبار مربوط به رقیب دیرینه ایرانخودرو یعنی سایپا بود که هنوز رسانه ای نشده است.خبر واگذاری سایپای کاشان به سیتروین فرانسه (حدود ۵۰ درصد سهام)، برقراری یوزانس بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومانی با نرخ حدود ۲۱ درصد و تغییر ساختار گسترده در نیروی کار سایپا که میتواند علاوه بر این خودروساز باعث بهبود وضعیت قطعه سازهای نیز بشود زیرا سایپا بزرگترین بدهکار به قطعه سازان میباشد. بنابراین بهتر است نمادهای قطعه ساز را به شدت زیر نظر داشته باشید. نمادهای گروه بانکی نز اگرچه به صف خرید نخواهند رسید اما وضعیت نوسانی حول قیمتهای دیروز را تجربه میکنند. این گروه نیز همچنان حد ضرر اندکی دارند و برای سرمایه گذاری بلند مدت گزینه کم ریسکی هستند با نزدیک شدن به فصل مجامع از نمادهای بانکی سود ده و با P/E پایین استقبال بیشتری خواهد شد. در روز گذشته سیگنالهای متعددی از گروه های پیشرو در سایت قرار گرفته است که میتوانید با مراجعه به آنها وضعیت سیگنالها را بررسی نمایید.

kasb

پیش بینی بازار امروز ۴ اردیبهشت و چند نکته مهم

پیش بینی بازار امروز  ۴ اردیبهشت و چند نکته مهم

بازار امروز در حالی آغاز میشود که اولین عامل تاثیر گذار بر بازار قطعا رشد قیمتهای جهانی خواهد بود. پرواز قیمت فلزات اساسی در چند روز گذشته باعث استقبال شدیدی از این نمادها در بازار امروز خواهد شد. افزایش خیره کننده قیمت سنگ آهن به بالای ۷۰ دلا ( و البته کاهش مجدد به ۶۶ دلار)، افزایش قیمت نفت به محدوده ۴۶ دلار، لمس قیمت ۵۰۰۰ دلاری برای مس و افزایش قیمت سرب و روی و رشد قیمت بیلت به بیش از ۴۲۰ دلار، امروز نشاط خاصی به معاملات این گروه خواهد بخشید. البته توجه داشته باشید که روز گذشته قیمت سنگ آهن حدود ۶ درصد کاهش یافت و به محدوده ۶۶ دلار رسید اما هنوز هم میتواند عامل رشد بازار باشد.  کشور چین به شدت از رشد قیمت فلزات و کالاهای جهانی نگران است زیرا باعث افزایش هزینه های تولید در این کشور می شود لذا سعی در کنترل قیمتها دارد. اما کارشناسان معتقدند که رشد قیمتها با شیب ملایم ادامه خواهد داشت. از حدود دو هفته پیش تاکید ویژه ای بر این گروه داشتیم و چندین بازار با بررسی نمودار شاخص این گروه عنوان کردیم که این گروه توانایی رشد ۲۰ درصدی در کوتاه مدت را دارد. در روزهای گذشته سیگنالهای ۴۰ و ۵۰ درصدی نمادهای مهم معدنی و فلزی را بررسی کرده بودیم.

امروز گروه خودرو به اولین حمایت جدی خود در مسیر ریزشی برخورد میکند. خودروییها میتوانند از جو مثبت بازار بهره ببرند و اصلاح خود را کوتاه تر کنند اما در صورت ریزش از محدوده فعلی امکان افت ۲۰ درصد دیگر نیز وجود دارد. بنابراین بسیار محتاطانه با این گروه رفتار کنید.

در گروه بانکی همچنان شاهد حرکت گروه بر روی باند حمایتی هستیم اما برای صعود بیشتر ، این گروه نیازمند تحرکات جدی تر و حمایت بیشتر می باشد. حد ضرر این گروه بسیار پایین است و مناسب افراد بلند مدتی می باشد. در گروه پالایشی اما امکان رشد چند درصدی قیمت وجود دارد اما این گروه در محدوده چند درصد بالاتر از قیمتهای فعلی با مقاومت سنگینی روبروست که افزایش عرضه ها را به دنبال خواهد داشت. رشد مداوم قیمت نفت میتواند این گروه را از این مقاومت عبور دهد در صورت افزایش حجم معاملات و عبور شاخص گروه پالایشی از این محدوده، رشد قابل توجهی در انتظار این نمادها خواهد بود.

اما بازار روی دیگری دارد و آن عرضهه ای گسترده در بازار می باشد که توسط حقوقیها میتواند انجام شود. حقوقیها معمولا در بازار مثبت عرضه های زیادی انجام میدهند و بعد از مدت کوتاهی بازار را به تعادل میرسانند. بنابراین باید این عامل را در نظر داشته باشید و چندان دلخوش به صفهای طولانی نباشید. متناسب با بازار و شرایط آن تصمیم گیری کنید. بررسی شاخص کل نشان میدهد هنوز هم امکان ریزشهای بیشتر در شاخص وجود دارد. الگوی سر و شانه در شاخص دیده می شود که در صورت تایید ممکن است در هفته های آینده شاخص را به سمت ۷۴۰۰۰ واحدی سوق دهد ( البته اگر الگو تایید شود) در صورت تایید این الگو میتوان گفت بازار مثبت چند روز آینده حکم شانه راست این الگو را خواهد داشت. البته بسیار زود است که بخواهیم این الگو را تایید شده بدانیم اما باید به دقت روند شاخص را نیز دنبال کنید.  برای کوتاه مدت وضعیت بازار صعودی است بهتر اسن به دقت وضعیت نمادهای پورتفوی خود را چک کنید و متناسب با شرایط بازار برای آنها تصمیم گیری کنید. رویاپردازی را فراموش کنید و با واقعیات بازار تصمیم گیری کنید.در ادامه به بررسی گروه ها و نمادهای بیشتری خواهیم پرداخت. تحلیل سیگنالها را در سایت دنبال کنید.